基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞洲ETF

iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) 美元

iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (AAXJ)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲ETF

iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值70.57
較前日漲跌幅 1.28%
今年以來
-14.67%
一周
1.73%
一個月
1.70%
三個月
-11.11%
六個月
-13.81%
一年
-23.18%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
1.54577
2021/06/11
每單位
配息金額
0.278977
2020/12/15
每單位
配息金額
0.684328
2020/06/16
每單位
配息金額
0.263149
2019/12/17
每單位
配息金額
0.932597
2019/06/18
每單位
配息金額
0.411154
2018/12/19
每單位
配息金額
0.927511
2018/06/20
每單位
配息金額
0.407916
2017/12/20
每單位
配息金額
1.23379
2017/06/22
每單位
配息金額
0.286564
2016/12/23
每單位
配息金額
0.638095

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
中國 130,555.63 34.73%
台灣 66,161.22 17.6%
印度 58,379.76 15.53%
南韓 53,342.48 14.19%
香港 27,517.05 7.32%
新加坡 13,457.79 3.58%
印尼 8,232.56 2.19%
泰國 7,969.42 2.12%
馬來西亞 6,653.71 1.77%
現金或衍生性金融商品 413.51 0.11%
其他 3,232.88 0.86%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
資訊科技 87,475.65 23.27%
金融 78,040.16 20.76%
消費者非必需品 51,989.18 13.83%
通訊 37,741.97 10.04%
工業 24,885.64 6.62%
原物料 20,788.16 5.53%
必需性消費 19,171.72 5.1%
不動產 15,374.96 4.09%
健康護理 14,435.17 3.84%
能源 13,833.71 3.68%
公用事業 11,728.58 3.12%
現金或衍生性金融商品 413.51 0.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7.42%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.56%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4.2%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.25%
AIA GROUP LTD 1.98%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.71%
MEITUAN 1.47%
INFOSYS LTD 1.13%
JD.COM CLASS A INC 1.13%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1.12%
其他 72%