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歐洲ETF

iShares歐洲ETF(IEV) 美元

iShares Europe ETF (IEV)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲ETF

iShares歐洲ETF(IEV) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值46.41
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-14.84%
一周
1.05%
一個月
-7.38%
三個月
-10.82%
六個月
-13.98%
一年
-12.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.064342
2021/12/14
每單位
配息金額
0.590073
2021/06/11
每單位
配息金額
0.872054
2020/12/15
每單位
配息金額
0.347825
2020/06/16
每單位
配息金額
0.493787
2019/12/17
每單位
配息金額
0.305566
2019/06/18
每單位
配息金額
1.12954
2018/12/19
每單位
配息金額
0.28635
2018/06/20
每單位
配息金額
1.05742
2017/12/22
每單位
配息金額
0.30677
2017/06/22
每單位
配息金額
0.824299

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
英國 44,418.08 24.99%
法國 30,536.32 17.18%
瑞士 29,345.44 16.51%
德國 21,613.60 12.16%
荷蘭 11,624.42 6.54%
瑞典 8,887.17 5%
丹麥 7,518.55 4.23%
西班牙 6,683.15 3.76%
義大利 6,078.83 3.42%
芬蘭 2,861.67 1.61%
比利時 2,506.18 1.41%
挪威 1,919.63 1.08%
愛爾蘭 1,795.21 1.01%
現金及/或衍生產品 1,137.56 0.64%
其他 817.62 0.46%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
健康護理 28,403.40 15.98%
金融 28,225.65 15.88%
工業 25,328.44 14.25%
必需性消費 23,462.13 13.2%
消費者非必需品 17,454.40 9.82%
原物料 13,561.82 7.63%
資訊科技 13,295.21 7.48%
能源 10,220.25 5.75%
公用事業 7,785.16 4.38%
通訊 7,038.64 3.96%
不動產 1,830.76 1.03%
現金及/或衍生產品 1,137.56 0.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
NESTLE SA 3.59%
ROCHE HOLDING PAR AG 2.73%
ASML HOLDING NV 2.69%
NOVARTIS AG 2.1%
SHELL PLC 2.08%
ASTRAZENECA PLC 2.02%
LVMH 1.89%
NOVO NORDISK CLASS B 1.8%
HSBC HOLDINGS PLC 1.39%
TOTALENERGIES 1.23%
其他 78%