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新興小型ETF

iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元

新興小型ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 45.67

較前日漲跌幅(%) 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    274/534
    贏過 49%
  • 發行日期 2011/08/16
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 336.13(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.54%
一週
-6.43%
一個月
-9.49%
三個月
-7.61%
六個月
-19.66%
一年
-24.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 45.67 0.09 0.20%
2022-09-26 45.58 -1.4 -2.98%
2022-09-23 46.98 -1.16 -2.41%
2022-09-22 48.14 -0.08 -0.17%
2022-09-21 48.22 -0.55 -1.13%
2022-09-20 48.77 -0.06 -0.12%
2022-09-19 48.83 -0.19 -0.39%
2022-09-16 49.02 -0.49 -0.99%
2022-09-15 49.51 -0.37 -0.74%
2022-09-14 49.88 0.36 0.73%
2022-09-13 49.52 -1.15 -2.27%
2022-09-12 50.67 0.43 0.86%
2022-09-09 50.24 0.5 1.01%
2022-09-08 49.74 0.22 0.44%
2022-09-07 49.52 0.22 0.45%
2022-09-06 49.3 -0.41 -0.82%
2022-09-02 49.71 -0.27 -0.54%
2022-09-01 49.98 -0.19 -0.38%
2022-08-31 50.17 0.1 0.20%
2022-08-30 50.07 -0.07 -0.14%
2022-08-29 50.14 -0.21 -0.42%
2022-08-26 50.35 -0.48 -0.94%
2022-08-25 50.83 0.6 1.19%
2022-08-24 50.23 0.26 0.52%
2022-08-23 49.97 0.25 0.50%
2022-08-22 49.72 -0.7 -1.39%
2022-08-19 50.42 -0.53 -1.04%
2022-08-18 50.95 -0.07 -0.14%
2022-08-17 51.02 -0.16 -0.31%
2022-08-16 51.18 -0.01 -0.02%
2022-08-15 51.19 0.02 0.04%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.034148
2021/12/31 0.050342
2021/12/14 1.70879
2021/06/11 0.383615
2020/12/31 0.046977
2020/12/15 0.795754
2020/06/16 0.285305
2019/12/17 0.851492
2019/06/18 0.34482
2018/12/19 0.792218
2018/06/20 0.489022

iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元
英文名稱
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
336.13(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/08/16
基金分類
新興小型ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
印度 7,936.00 23.61%
台灣 6,836.86 20.34%
南韓 4,823.45 14.35%
中國 2,944.49 8.76%
巴西 2,188.20 6.51%
泰國 1,304.18 3.88%
南非 1,284.01 3.82%
沙烏地阿拉伯 1,058.81 3.15%
馬來西亞 968.05 2.88%
印尼 890.74 2.65%
墨西哥 625.20 1.86%
土耳其 406.72 1.21%
科威特 406.72 1.21%
卡塔爾 349.57 1.04%
現金或衍生性金融商品 157.98 0.47%
其他 1,431.91 4.26%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 5,660.41 16.84%
工業 5,220.08 15.53%
原物料 4,423.46 13.16%
消費者非必需品 4,057.08 12.07%
金融 3,566.33 10.61%
健康護理 2,877.26 8.56%
不動產 2,231.90 6.64%
必需性消費 2,144.50 6.38%
通訊 1,287.37 3.83%
公用事業 1,156.28 3.44%
能源 833.60 2.48%
現金或衍生性金融商品 157.98 0.47%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 0.32%
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 0.32%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC 0.31%
ENEVA SA 0.31%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 0.31%
ASHOK LEYLAND LTD 0.3%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD 0.3%
INDIAN HOTELS LTD 0.28%
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD 0.28%
VOLTAS LTD 0.28%
其他 96%
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