基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興小型ETF

iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興小型ETF

iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值52.8
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-12.32%
一周
1.83%
一個月
-2.51%
三個月
-6.81%
六個月
-8.86%
一年
-10.62%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.050342
2021/12/14
每單位
配息金額
1.70879
2021/06/11
每單位
配息金額
0.383615
2020/12/31
每單位
配息金額
0.046977
2020/12/15
每單位
配息金額
0.795754
2020/06/16
每單位
配息金額
0.285305
2019/12/17
每單位
配息金額
0.851492
2019/06/18
每單位
配息金額
0.34482
2018/12/19
每單位
配息金額
0.792218
2018/06/20
每單位
配息金額
0.489022
2017/12/20
每單位
配息金額
0.983475

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
印度 8,245.11 22.68%
台灣 7,518.03 20.68%
南韓 5,547.64 15.26%
中國 2,886.52 7.94%
巴西 2,363.02 6.5%
南非 1,508.70 4.15%
泰國 1,421.45 3.91%
馬來西亞 1,007.01 2.77%
沙烏地阿拉伯 956.11 2.63%
印尼 767.07 2.11%
墨西哥 701.63 1.93%
土耳其 501.69 1.38%
科威特 432.61 1.19%
波蘭 381.72 1.05%
現金或衍生性金融商品 258.11 0.71%
其他 1,861.33 5.12%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
資訊科技 6,205.65 17.07%
工業 5,773.03 15.88%
原物料 4,758.75 13.09%
消費者非必需品 4,249.80 11.69%
金融 4,137.10 11.38%
健康護理 2,904.69 7.99%
不動產 2,403.01 6.61%
必需性消費 2,108.54 5.8%
通訊 1,421.45 3.91%
公用事業 1,294.21 3.56%
能源 847.05 2.33%
現金或衍生性金融商品 258.11 0.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
WALSIN LIHWA CORP 0.36%
TATA ELXSI LTD 0.34%
VOLTAS LTD 0.34%
ADANI POWER LTD 0.29%
EVA AIRWAYS CORP 0.29%
PERSISTENT SYSTEMS LTD 0.28%
THE FOSCHINI GROUP LTD 0.28%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD 0.28%
JINDAL STEEL AND POWER LTD 0.27%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRIC 0.26%
其他 97%