基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球小型ETF

SPDR標普國際小型股ETF(GWX) 美元

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球小型ETF

SPDR標普國際小型股ETF(GWX) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值32.7369
較前日漲跌幅 1.16%
今年以來
-13.33%
一周
2.82%
一個月
1.20%
三個月
-6.84%
六個月
-10.14%
一年
-14.40%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/21
每單位
配息金額
0.665416
2021/06/22
每單位
配息金額
0.37154
2020/12/22
每單位
配息金額
0.288381
2020/06/23
每單位
配息金額
0.329115
2019/12/24
每單位
配息金額
0.677682
2019/06/25
每單位
配息金額
0.409769
2018/12/26
每單位
配息金額
0.741028
2018/06/18
每單位
配息金額
0.078687
2017/12/18
每單位
配息金額
0.828613
2016/12/20
每單位
配息金額
0.786722
2016/06/21
每單位
配息金額
0.051482

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
日本 23,843.76 31.96%
南韓 10,280.57 13.78%
加拿大 7,296.37 9.78%
澳大利亞 7,154.62 9.59%
英國 4,744.88 6.36%
瑞典 2,820.07 3.78%
以色列 2,514.19 3.37%
德國 2,156.09 2.89%
瑞士 1,604.01 2.15%
挪威 1,410.04 1.89%
法國 1,245.90 1.67%
香港 1,156.38 1.55%
新加坡 1,089.23 1.46%
美國 1,074.31 1.44%
義大利 872.88 1.17%
西班牙 805.73 1.08%
丹麥 753.51 1.01%
比利時 746.05 1%
荷蘭 671.45 0.9%
芬蘭 544.62 0.73%
紐西蘭 529.70 0.71%
愛爾蘭 373.03 0.5%
中國 305.88 0.41%
奧地利 253.66 0.34%
葡萄牙 193.97 0.26%
未分類 149.21 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
工業 13,913.83 18.65%
資訊科技 9,892.62 13.26%
非必需消費品 8,997.36 12.06%
原物料 8,631.80 11.57%
健康護理 6,841.28 9.17%
不動產 6,378.73 8.55%
金融 6,259.36 8.39%
能源 5,147.75 6.9%
必需消費品 3,946.61 5.29%
通訊服務 3,305.00 4.43%
公用事業 1,089.23 1.46%
未分類 201.43 0.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Gurit Holding AG 0.46%
Baytex Energy Corp. 0.29%
MEG Energy Corp. 0.28%
Crescent Point Energy Corp. 0.25%
New Wave Group AB Class B 0.25%
Advantage Energy Ltd 0.23%
National Storage REIT 0.23%
NTT UD REIT Investment Corporation 0.23%
Shochiku Co. Ltd. 0.23%
Vermilion Energy Inc. 0.23%
其他 97%