全球小型ETF
SPDR標普國際小型股ETF(GWX) 美元
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.33%
一周
2.82%
一個月
1.20%
三個月
-6.84%
六個月
-10.14%
一年
-14.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.665416 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.37154 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.288381 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.329115 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.677682 |
| 2019/06/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.409769 |
| 2018/12/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.741028 |
| 2018/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.078687 |
| 2017/12/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.828613 |
| 2016/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.786722 |
| 2016/06/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051482 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 23,843.76 | 31.96% |
| 南韓 | 10,280.57 | 13.78% |
| 加拿大 | 7,296.37 | 9.78% |
| 澳大利亞 | 7,154.62 | 9.59% |
| 英國 | 4,744.88 | 6.36% |
| 瑞典 | 2,820.07 | 3.78% |
| 以色列 | 2,514.19 | 3.37% |
| 德國 | 2,156.09 | 2.89% |
| 瑞士 | 1,604.01 | 2.15% |
| 挪威 | 1,410.04 | 1.89% |
| 法國 | 1,245.90 | 1.67% |
| 香港 | 1,156.38 | 1.55% |
| 新加坡 | 1,089.23 | 1.46% |
| 美國 | 1,074.31 | 1.44% |
| 義大利 | 872.88 | 1.17% |
| 西班牙 | 805.73 | 1.08% |
| 丹麥 | 753.51 | 1.01% |
| 比利時 | 746.05 | 1% |
| 荷蘭 | 671.45 | 0.9% |
| 芬蘭 | 544.62 | 0.73% |
| 紐西蘭 | 529.70 | 0.71% |
| 愛爾蘭 | 373.03 | 0.5% |
| 中國 | 305.88 | 0.41% |
| 奧地利 | 253.66 | 0.34% |
| 葡萄牙 | 193.97 | 0.26% |
| 未分類 | 149.21 | 0.2% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 13,913.83 | 18.65% |
| 資訊科技 | 9,892.62 | 13.26% |
| 非必需消費品 | 8,997.36 | 12.06% |
| 原物料 | 8,631.80 | 11.57% |
| 健康護理 | 6,841.28 | 9.17% |
| 不動產 | 6,378.73 | 8.55% |
| 金融 | 6,259.36 | 8.39% |
| 能源 | 5,147.75 | 6.9% |
| 必需消費品 | 3,946.61 | 5.29% |
| 通訊服務 | 3,305.00 | 4.43% |
| 公用事業 | 1,089.23 | 1.46% |
| 未分類 | 201.43 | 0.27% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Gurit Holding AG | 0.46% |
| Baytex Energy Corp. | 0.29% |
| MEG Energy Corp. | 0.28% |
| Crescent Point Energy Corp. | 0.25% |
| New Wave Group AB Class B | 0.25% |
| Advantage Energy Ltd | 0.23% |
| National Storage REIT | 0.23% |
| NTT UD REIT Investment Corporation | 0.23% |
| Shochiku Co. Ltd. | 0.23% |
| Vermilion Energy Inc. | 0.23% |
| 其他 | 97% |