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邊境市場ETF

iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型邊境市場ETF

iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值29.53
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-15.50%
一周
0.21%
一個月
-9.97%
三個月
-15.48%
六個月
-16.71%
一年
-6.64%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00201
2021/12/14
每單位
配息金額
0.212318
2021/06/11
每單位
配息金額
0.490363
2020/12/15
每單位
配息金額
0.187446
2020/06/16
每單位
配息金額
0.638353
2019/12/17
每單位
配息金額
0.155604
2019/06/18
每單位
配息金額
0.792812
2018/12/19
每單位
配息金額
0.317198
2018/06/20
每單位
配息金額
0.805281
2017/12/29
每單位
配息金額
0.026146
2017/12/20
每單位
配息金額
0.374712

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
越南 12,299.02 27.34%
奈及利亞 3,787.77 8.42%
巴林 3,207.46 7.13%
孟加拉國 2,694.63 5.99%
摩洛哥 2,685.63 5.97%
哥倫比亞 2,474.20 5.5%
羅馬尼亞 2,226.78 4.95%
菲律賓 2,132.31 4.74%
祕魯 2,123.31 4.72%
哈薩克 2,118.81 4.71%
肯尼亞 2,037.84 4.53%
埃及 1,781.42 3.96%
現金或衍生性金融商品 1,561.00 3.47%
巴基斯坦 1,367.56 3.04%
阿曼 845.73 1.88%
約旦 683.78 1.52%
其他 953.69 2.12%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 17,490.34 38.88%
原物料 5,474.73 12.17%
不動產 5,020.38 11.16%
必需性消費 3,999.21 8.89%
通訊 3,270.44 7.27%
工業 2,897.06 6.44%
能源 2,649.64 5.89%
現金或衍生性金融商品 1,561.00 3.47%
健康護理 1,187.62 2.64%
公用事業 1,043.66 2.32%
消費者非必需品 215.93 0.48%
資訊科技 179.94 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
AHLI UNITED BANK 4.89%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 3.44%
HOA PHAT GROUP 3.18%
CREDICORP LTD 2.97%
VINHOMES 2.65%
SAFARICOM 2.61%
VINGROUP 2.49%
DANGOTE CEMENT PLC 1.92%
BANCA TRANSILVAN SA 1.9%
VIET NAM DAIRY PRODUCTS 1.89%
其他 72%