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新興市場ETF

iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場ETF

iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值42.05
較前日漲跌幅 1.28%
今年以來
-13.92%
一周
2.21%
一個月
1.01%
三個月
-11.19%
六個月
-12.37%
一年
-21.38%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.026007
2021/12/14
每單位
配息金額
0.706827
2021/06/11
每單位
配息金額
0.240811
2020/12/15
每單位
配息金額
0.518894
2020/06/16
每單位
配息金額
0.230289
2019/12/17
每單位
配息金額
0.929022
2019/06/18
每單位
配息金額
0.311437
2018/12/19
每單位
配息金額
0.583789
2018/06/20
每單位
配息金額
0.289868
2017/12/20
每單位
配息金額
0.696547
2017/06/22
每單位
配息金額
0.191711

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
中國 847,726.42 30.44%
台灣 428,040.57 15.37%
印度 378,190.70 13.58%
南韓 347,278.20 12.47%
巴西 145,650.76 5.23%
沙烏地阿拉伯 130,612.25 4.69%
南非 103,320.14 3.71%
墨西哥 60,711.03 2.18%
印尼 53,470.26 1.92%
泰國 52,077.81 1.87%
馬來西亞 42,887.61 1.54%
阿拉伯聯合酋長國 41,216.66 1.48%
卡塔爾 28,684.57 1.03%
現金或衍生性金融商品 11,696.62 0.42%
其他 113,067.32 4.06%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 615,464.98 22.1%
資訊科技 568,400.01 20.41%
消費者非必需品 353,126.51 12.68%
通訊 286,288.69 10.28%
原物料 254,262.23 9.13%
必需性消費 165,702.11 5.95%
工業 150,942.09 5.42%
能源 138,410.00 4.97%
健康護理 104,712.59 3.76%
公用事業 76,306.52 2.74%
不動產 60,154.04 2.16%
現金或衍生性金融商品 11,696.62 0.42%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.48%
TENCENT HOLDINGS LTD 4%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.69%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.85%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.5%
MEITUAN 1.29%
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.99%
INFOSYS LTD 0.99%
JD.COM CLASS A INC 0.98%
其他 76%