新興市場ETF
iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場ETF
iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值42.05
較前日漲跌幅 1.28%
今年以來
-13.92%
一周
2.21%
一個月
1.01%
三個月
-11.19%
六個月
-12.37%
一年
-21.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026007 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.706827 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.240811 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.518894 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.230289 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.929022 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.311437 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.583789 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.289868 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696547 |
| 2017/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.191711 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 847,726.42 | 30.44% |
| 台灣 | 428,040.57 | 15.37% |
| 印度 | 378,190.70 | 13.58% |
| 南韓 | 347,278.20 | 12.47% |
| 巴西 | 145,650.76 | 5.23% |
| 沙烏地阿拉伯 | 130,612.25 | 4.69% |
| 南非 | 103,320.14 | 3.71% |
| 墨西哥 | 60,711.03 | 2.18% |
| 印尼 | 53,470.26 | 1.92% |
| 泰國 | 52,077.81 | 1.87% |
| 馬來西亞 | 42,887.61 | 1.54% |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 41,216.66 | 1.48% |
| 卡塔爾 | 28,684.57 | 1.03% |
| 現金或衍生性金融商品 | 11,696.62 | 0.42% |
| 其他 | 113,067.32 | 4.06% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 615,464.98 | 22.1% |
| 資訊科技 | 568,400.01 | 20.41% |
| 消費者非必需品 | 353,126.51 | 12.68% |
| 通訊 | 286,288.69 | 10.28% |
| 原物料 | 254,262.23 | 9.13% |
| 必需性消費 | 165,702.11 | 5.95% |
| 工業 | 150,942.09 | 5.42% |
| 能源 | 138,410.00 | 4.97% |
| 健康護理 | 104,712.59 | 3.76% |
| 公用事業 | 76,306.52 | 2.74% |
| 不動產 | 60,154.04 | 2.16% |
| 現金或衍生性金融商品 | 11,696.62 | 0.42% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6.48% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.69% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.85% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.5% |
| MEITUAN | 1.29% |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | 1% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0.99% |
| INFOSYS LTD | 0.99% |
| JD.COM CLASS A INC | 0.98% |
| 其他 | 76% |