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中國A股ETF

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) 美元

中國A股ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 30.97

較前日漲跌幅(%) -1.74

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    509/534
    贏過 5%
  • 發行日期 2016/06/13
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 525.48(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.88%
一週
-3.91%
一個月
-12.00%
三個月
-15.76%
六個月
-17.27%
一年
-26.13%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 30.97 -0.55 -1.74%
2022-09-22 31.52 -0.14 -0.44%
2022-09-21 31.66 -0.4 -1.25%
2022-09-20 32.06 -0.26 -0.80%
2022-09-19 32.32 0.11 0.34%
2022-09-16 32.21 -0.64 -1.95%
2022-09-15 32.85 -0.75 -2.23%
2022-09-14 33.6 0.14 0.42%
2022-09-13 33.46 -0.84 -2.45%
2022-09-12 34.3 0.25 0.73%
2022-09-09 34.05 0.51 1.52%
2022-09-08 33.54 -0.27 -0.80%
2022-09-07 33.81 0.43 1.29%
2022-09-06 33.38 0.05 0.15%
2022-09-02 33.33 -0.3 -0.89%
2022-09-01 33.63 -0.16 -0.47%
2022-08-31 33.79 0.06 0.18%
2022-08-30 33.73 -0.42 -1.23%
2022-08-29 34.15 -0.03 -0.09%
2022-08-26 34.18 -0.6 -1.73%
2022-08-25 34.78 0.47 1.37%
2022-08-24 34.31 -0.78 -2.22%
2022-08-23 35.09 0.1 0.29%
2022-08-22 34.99 0.16 0.46%
2022-08-19 34.83 -0.55 -1.55%
2022-08-18 35.38 -0.27 -0.76%
2022-08-17 35.65 0.17 0.48%
2022-08-16 35.48 0.13 0.37%
2022-08-15 35.35 -0.49 -1.37%
2022-08-12 35.84 0.14 0.39%
2022-08-11 35.7 0.3 0.85%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.065512
2021/12/14 0.41052
2021/06/11 0.073391
2020/12/15 0.354102
2020/06/16 0.095189
2019/12/17 0.255103
2019/06/18 0.113879
2018/12/19 0.071167
2018/06/20 0.115157
2017/12/20 0.199509
2017/06/22 0.11251

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) 美元
英文名稱
iShares MSCI China A ETF (CNYA)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
525.48(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/13
基金分類
中國A股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
金融 9,033.02 17.19%
必需性消費 8,791.30 16.73%
工業 8,560.09 16.29%
資訊科技 6,615.81 12.59%
原物料 6,610.55 12.58%
健康護理 4,482.36 8.53%
消費者非必需品 3,441.90 6.55%
公用事業 1,723.58 3.28%
能源 1,686.80 3.21%
不動產 919.59 1.75%
通訊 578.03 1.1%
現金或衍生性金融商品 94.59 0.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
KWEICHOW MOUTAI LTD A 6.14%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 2.86%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A 1.83%
WULIANGYE YIBIN LTD A 1.63%
CHINA YANGTZE POWER LTD A 1.39%
BYD LTD A 1.32%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 1.21%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD 0.98%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP 0.97%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 0.92%
其他 80%
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