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中國A股ETF

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) 美元

iShares MSCI China A ETF (CNYA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股ETF

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值33.96
較前日漲跌幅 1.52%
今年以來
-21.72%
一周
3.80%
一個月
-2.46%
三個月
-16.25%
六個月
-20.45%
一年
-20.65%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/14
每單位
配息金額
0.41052
2021/06/11
每單位
配息金額
0.073391
2020/12/15
每單位
配息金額
0.354102
2020/06/16
每單位
配息金額
0.095189
2019/12/17
每單位
配息金額
0.255103
2019/06/18
每單位
配息金額
0.113879
2018/12/19
每單位
配息金額
0.071167
2018/06/20
每單位
配息金額
0.115157
2017/12/20
每單位
配息金額
0.199509
2017/06/22
每單位
配息金額
0.11251
2016/12/23
每單位
配息金額
0.341077

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
金融 12,264.50 19.35%
必需性消費 10,813.04 17.06%
工業 9,589.76 15.13%
資訊科技 8,150.98 12.86%
原物料 7,098.83 11.2%
健康護理 5,862.88 9.25%
消費者非必需品 4,031.12 6.36%
公用事業 1,952.18 3.08%
能源 1,641.61 2.59%
不動產 1,445.12 2.28%
通訊 811.30 1.28%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
KWEICHOW MOUTAI LTD A 6.36%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 2.58%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A 2.22%
WULIANGYE YIBIN LTD A 1.75%
CHINA YANGTZE POWER LTD A 1.41%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 1.32%
BYD LTD A 1.21%
INDUSTRIAL BANK LTD A 1.18%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 1.05%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP 0.98%
其他 79%