生技ETF
iShares 納斯達克生技ETF(IBB) 美元
iShares Biotechnology ETF (IBB)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型生技ETF
iShares 納斯達克生技ETF(IBB) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值115.69
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-24.18%
一周
2.18%
一個月
-10.38%
三個月
-7.46%
六個月
-25.11%
一年
-23.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.117559 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041285 |
| 2021/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.124407 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023238 |
| 2021/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.131059 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065481 |
| 2020/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063201 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.126543 |
| 2020/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05543 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057818 |
| 2019/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.071461 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 生物科技 | 573,951.88 | 76.64% |
| 生命科學服務 | 151,800.69 | 20.27% |
| 藥品 | 14,303.86 | 1.91% |
| 醫療保健設備 | 5,317.14 | 0.71% |
| 醫療服務 | 2,171.79 | 0.29% |
| 醫療保健用品 | 823.78 | 0.11% |
| 現金或衍生性金融商品 | 524.23 | 0.07% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| AMGEN INC | 8.31% |
| GILEAD SCIENCES INC | 6.93% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 6.74% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6.14% |
| MODERNA INC | 5.57% |
| ILLUMINA INC | 4.16% |
| IQVIA HOLDINGS INC | 3.91% |
| BIONTECH SE ADR | 3.04% |
| BIOGEN INC | 2.87% |
| METTLER TOLEDO INC | 2.87% |
| 其他 | 49% |