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東歐ETF

iShares MSCI東歐ETF(IEER) 英鎊

iShares MSCI Easternope Capped UCITS (IEER)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東歐ETF

iShares MSCI東歐ETF(IEER) 英鎊

淨值日期2022/03/07

最新淨值367.5
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-81.30%
一周
-62.93%
一個月
-80.02%
三個月
-81.91%
六個月
-82.49%
一年
-78.46%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/17
每單位
配息金額
0.2125
2021/09/17
每單位
配息金額
0.4053
2021/06/18
每單位
配息金額
0.2242
2021/03/12
每單位
配息金額
0.0497
2020/12/11
每單位
配息金額
0.1419
2020/09/18
每單位
配息金額
0.3801
2020/06/12
每單位
配息金額
0.0713
2020/03/13
每單位
配息金額
0.1568
2019/12/13
每單位
配息金額
0.1865
2019/09/13
每單位
配息金額
0.8096
2019/06/14
每單位
配息金額
0.1042

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
波蘭 7,006.25 64.68%
匈牙利 1,859.89 17.17%
捷克 1,785.14 16.48%
現金或衍生工具 177.65 1.64%
俄羅斯 2.17 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 4,400.03 40.62%
公用事業 1,358.36 12.54%
能源 1,324.78 12.23%
通訊 1,076.72 9.94%
非必需消費品 1,069.14 9.87%
必需性消費品 531.86 4.91%
健康護理 448.45 4.14%
原料 445.20 4.11%
現金或衍生工具 177.65 1.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CEZ 9.1%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 8.98%
OTP BANK 8.49%
ALLEGRO SA 5.07%
DINO POLSKA SA 4.91%
LPP SA 4.8%
KOMERCNI BANK 4.66%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 4.55%
SANTANDER BANK POLSKA SA 4.53%
BANK PEKAO SA 4.48%
其他 40%