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全球股票ETF(含美國)

iShares MSCI全球市場ETF(ACWI) 美元

iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票ETF(含美國)

iShares MSCI全球市場ETF(ACWI) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值87.83
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-16.86%
一周
-1.34%
一個月
-10.32%
三個月
-10.76%
六個月
-16.62%
一年
-9.89%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/31
每單位
配息金額
0.07133
2021/12/14
每單位
配息金額
1.01698
2021/06/11
每單位
配息金額
0.724202
2020/12/15
每單位
配息金額
0.68587
2020/06/16
每單位
配息金額
0.61407
2019/12/17
每單位
配息金額
0.943078
2019/06/18
每單位
配息金額
0.906257
2018/12/31
每單位
配息金額
0.044243
2018/12/19
每單位
配息金額
0.598279
2018/06/20
每單位
配息金額
0.801529
2017/12/20
每單位
配息金額
0.669363

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 1,082,626.55 60.44%
日本 96,010.56 5.36%
英國 69,321.06 3.87%
中國 61,976.97 3.46%
加拿大 57,857.11 3.23%
法國 50,333.90 2.81%
瑞士 46,572.29 2.6%
澳大利亞 36,899.58 2.06%
德國 35,824.84 2%
台灣 30,988.48 1.73%
印度 27,585.12 1.54%
南韓 25,435.63 1.42%
荷蘭 18,628.92 1.04%
現金或衍生性金融商品 7,702.34 0.43%
其他 143,478.47 8.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
資訊科技 382,967.50 21.38%
金融 257,759.70 14.39%
健康護理 219,606.25 12.26%
消費者非必需品 202,052.08 11.28%
工業 168,376.73 9.4%
通訊 137,746.50 7.69%
必需性消費 134,164.01 7.49%
原物料 92,248.95 5.15%
能源 82,755.37 4.62%
公用事業 53,916.38 3.01%
不動產 51,766.89 2.89%
現金或衍生性金融商品 7,702.34 0.43%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
APPLE INC 4.22%
MICROSOFT CORP 3.23%
AMAZON COM INC 1.85%
TESLA INC 1.21%
ALPHABET INC CLASS A 1.11%
ALPHABET INC CLASS C 1.08%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.78%
META PLATFORMS INC CLASS A 0.77%
JOHNSON & JOHNSON 0.77%
NVIDIA CORP 0.76%
其他 84%