全球股票ETF(含美國)
iShares MSCI全球市場ETF(ACWI) 美元
iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球股票ETF(含美國)
iShares MSCI全球市場ETF(ACWI) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值87.83
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-16.86%
一周
-1.34%
一個月
-10.32%
三個月
-10.76%
六個月
-16.62%
一年
-9.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07133 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.01698 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.724202 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68587 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.61407 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.943078 |
| 2019/06/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.906257 |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044243 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.598279 |
| 2018/06/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.801529 |
| 2017/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.669363 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,082,626.55 | 60.44% |
| 日本 | 96,010.56 | 5.36% |
| 英國 | 69,321.06 | 3.87% |
| 中國 | 61,976.97 | 3.46% |
| 加拿大 | 57,857.11 | 3.23% |
| 法國 | 50,333.90 | 2.81% |
| 瑞士 | 46,572.29 | 2.6% |
| 澳大利亞 | 36,899.58 | 2.06% |
| 德國 | 35,824.84 | 2% |
| 台灣 | 30,988.48 | 1.73% |
| 印度 | 27,585.12 | 1.54% |
| 南韓 | 25,435.63 | 1.42% |
| 荷蘭 | 18,628.92 | 1.04% |
| 現金或衍生性金融商品 | 7,702.34 | 0.43% |
| 其他 | 143,478.47 | 8.01% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 382,967.50 | 21.38% |
| 金融 | 257,759.70 | 14.39% |
| 健康護理 | 219,606.25 | 12.26% |
| 消費者非必需品 | 202,052.08 | 11.28% |
| 工業 | 168,376.73 | 9.4% |
| 通訊 | 137,746.50 | 7.69% |
| 必需性消費 | 134,164.01 | 7.49% |
| 原物料 | 92,248.95 | 5.15% |
| 能源 | 82,755.37 | 4.62% |
| 公用事業 | 53,916.38 | 3.01% |
| 不動產 | 51,766.89 | 2.89% |
| 現金或衍生性金融商品 | 7,702.34 | 0.43% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| APPLE INC | 4.22% |
| MICROSOFT CORP | 3.23% |
| AMAZON COM INC | 1.85% |
| TESLA INC | 1.21% |
| ALPHABET INC CLASS A | 1.11% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1.08% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.78% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.77% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.77% |
| NVIDIA CORP | 0.76% |
| 其他 | 84% |