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美地產ETF

Vanguard先鋒房地產信託指數基金(VNQ) 美元

美地產ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 92.75

較前日漲跌幅 1.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    237/500
    贏過 53%
  • 發行日期 2004/09/23
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 78,400.00(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.10%
一週
-0.40%
一個月
-5.00%
三個月
-15.51%
六個月
-19.10%
一年
-6.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 92.75 1.7 1.87
2022-06-30 91.05 -0.22 -0.24
2022-06-29 91.27 -0.61 -0.66
2022-06-28 91.88 -1.08 -1.16
2022-06-27 92.96 -0.17 -0.18
2022-06-24 93.13 1.94 2.13
2022-06-23 91.19 1.17 1.30
2022-06-22 90.02 1.07 1.20
2022-06-21 88.95 1.24 1.41
2022-06-17 87.71 0.68 0.78
2022-06-16 87.03 -2.32 -2.60
2022-06-15 89.35 2.09 2.40
2022-06-14 87.26 -0.73 -0.83
2022-06-13 87.99 -4.64 -5.01
2022-06-10 92.63 -2.12 -2.24
2022-06-09 94.75 -2.3 -2.37
2022-06-08 97.05 -2.25 -2.27
2022-06-07 99.3 1.3 1.33
2022-06-06 98 -0.27 -0.27
2022-06-03 98.27 -1.34 -1.35
2022-06-02 99.61 1.39 1.42
2022-06-01 98.22 -0.84 -0.85
2022-05-31 99.06 -1.23 -1.23
2022-05-27 100.29 2.61 2.67
2022-05-26 97.68 0.16 0.16
2022-05-25 97.52 0.78 0.81
2022-05-24 96.74 0.83 0.87
2022-05-23 95.91 1.06 1.12
2022-05-20 94.85 0.64 0.68
2022-05-19 94.21 -0.39 -0.41
2022-05-18 94.6 -2.89 -2.96
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/24 0.5695
2022/03/24 0.5767
2021/12/28 1.0531
2021/09/27 0.657
2021/06/25 0.7291
2021/03/26 0.5264
2020/12/28 1.3377
2020/09/28 0.5901
2020/06/26 0.7586
2020/03/11 0.6479
2019/12/19 0.9569

基本資訊

基金名稱
Vanguard先鋒房地產信託指數基金(VNQ) 美元
英文名稱
Vanguard Real Estate Index Fund ETF (VNQ)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
78,400.00(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/09/23
基金分類
美地產ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
專門REITs 2,924,320.00 37.3%
住宅REITs 1,160,320.00 14.8%
零售REITs 878,080.00 11.2%
工業房地產投資信託基金 870,240.00 11.1%
不動產投資信託-醫療類 658,560.00 8.4%
辦公室REITs 501,760.00 6.4%
房地產服務 321,440.00 4.1%
多元化REITs 250,880.00 3.2%
度假酒店房地產投資信託基金 219,520.00 2.8%
房地產經營公司 23,520.00 0.3%
房地產開發 23,520.00 0.3%
多元化的房地產活動 7,840.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Vanguard Real Estate II Index. 11.3%
Prologis Inc. 6.84%
American Tower Corp. 6.34%
Crown Castle International Corp. 4.62%
Equinix Inc. 3.74%
Public Storage. 3.38%
Digital Realty Trust Inc. 2.35%
Welltower Inc. 2.28%
Realty Income Corp. 2.27%
SBA Communications Corp. 2.18%
其他 54%
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