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台股中小型ETF

元大台灣中型100基金(0051) 台幣

台股中小型ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 51.67

較前日漲跌幅(%) 0.66

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    112/534
    贏過 80%
  • ISIN TW0000051002
  • 發行日期 2006/08/24
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 800.00(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.40%
一週
-3.66%
一個月
-5.65%
三個月
-3.84%
六個月
-11.88%
一年
-5.78%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 51.67 0.34 0.66%
2022-09-26 51.33 -1.56 -2.95%
2022-09-23 52.89 -0.7 -1.31%
2022-09-22 53.59 -0.28 -0.52%
2022-09-21 53.87 -0.55 -1.01%
2022-09-20 54.42 0.38 0.70%
2022-09-19 54.04 -0.4 -0.73%
2022-09-16 54.44 -0.4 -0.73%
2022-09-15 54.84 0.29 0.53%
2022-09-14 54.55 -0.58 -1.05%
2022-09-13 55.13 0.23 0.42%
2022-09-12 54.9 0.74 1.37%
2022-09-08 54.16 1.11 2.09%
2022-09-07 53.05 -0.42 -0.79%
2022-09-06 53.47 -0.32 -0.59%
2022-09-05 53.79 -0.22 -0.41%
2022-09-02 54.01 -0.24 -0.44%
2022-09-01 54.25 -0.92 -1.67%
2022-08-31 55.17 0.32 0.58%
2022-08-30 54.85 0.48 0.88%
2022-08-29 54.37 -1.1 -1.98%
2022-08-26 55.47 0.22 0.40%
2022-08-25 55.25 0.54 0.99%
2022-08-24 54.71 0.08 0.15%
2022-08-23 54.63 -0.35 -0.64%
2022-08-22 54.98 -0.3 -0.54%
2022-08-19 55.28 0.13 0.24%
2022-08-18 55.15 -0.02 -0.04%
2022-08-17 55.17 0.15 0.27%
2022-08-16 55.02 0.05 0.09%
2022-08-15 54.97 0.57 1.05%
除息日 每單位 配息金額
2021/11/27 1.75
2020/11/28 1.1
2019/11/30 1.2
2018/11/28 1
2017/11/29 0.85
2016/11/29 0.7
2015/11/30 0.85
2014/12/01 0.75
2013/12/01 0.8
2012/11/28 0.75
2011/11/29 0.9

基本資訊

基金名稱
元大台灣中型100基金(0051) 台幣
英文名稱
Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
800.00(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2006/08/24
基金分類
台股中小型ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
電腦及週邊設備 11,791.96 14.74%
半導體 9,287.97 11.61%
存款 8,279.97 10.35%
電子零組件 7,983.97 9.98%
其他電子 5,751.98 7.19%
金融保險 5,287.98 6.61%
紡織纖維 4,167.98 5.21%
航運業 3,711.99 4.64%
光電 3,207.99 4.01%
通信網路 2,847.99 3.56%
電機機械 2,663.99 3.33%
電子通路 2,575.99 3.22%
電器電纜 1,959.99 2.45%
鋼鐵 1,679.99 2.1%
食品 1,583.99 1.98%
水泥 1,575.99 1.97%
化工 1,136.00 1.42%
建材營造 1,072.00 1.34%
橡膠 1,048.00 1.31%
生技醫療 1,008.00 1.26%
貿易百貨 768.00 0.96%
造紙 472.00 0.59%
玻璃陶瓷 392.00 0.49%
汽車 360.00 0.45%
其他 4,767.98 5.96%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
永豐金 3.24%
智邦 2.64%
光寶科 2.47%
可成 2.38%
華新 2.36%
和碩 2.3%
遠東新 2.27%
新光金 2.08%
旭隼 1.96%
群創 1.95%
亞泥 1.87%
仁寶 1.65%
儒鴻 1.56%
長榮航 1.45%
緯創 1.4%
微星 1.39%
大同 1.35%
大聯大 1.34%
聯強 1.33%
致茂 1.3%
巨大 1.27%
臻鼎-KY 1.27%
英業達 1.24%
臺企銀 1.2%
緯穎 1.18%
華邦電 1.15%
正新 1.14%
華航 1.14%
宏碁 1.1%
大成鋼 1.1%
台灣高鐵 1.07%
聯華 1.07%
力成 1.06%
上銀 1.05%
世芯-KY 1.05%
旺宏 1.04%
信邦 1.04%
華通 1.02%
東元 1.01%
鴻準 0.98%
美利達 0.96%
興富發 0.94%
嘉澤 0.94%
聯邦銀 0.92%
潤泰新 0.9%
健鼎 0.88%
群光 0.87%
台光電 0.85%
貿聯-KY 0.84%
創意 0.82%
其他 30%
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