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生技

百達-生物科技-R 美元

生技 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 604.12

較前日漲跌幅 -1.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    113/500
    贏過 78%
  • ISIN LU0112497440
  • 發行日期 2000/06/28
  • 基金公司 百達
  • 基金規模 1,412.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.43%
一週
2.29%
一個月
5.82%
三個月
-10.40%
六個月
-25.06%
一年
-30.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 604.12 -8.45 -1.38
2022-06-29 612.57 -12.68 -2.03
2022-06-28 625.25 2.84 0.46
2022-06-27 622.41 0.62 0.10
2022-06-24 621.79 31.17 5.28
2022-06-22 590.62 1.3 0.22
2022-06-21 589.32 22.4 3.95
2022-06-17 566.92 24.23 4.46
2022-06-16 542.69 -11.71 -2.11
2022-06-15 554.4 7.89 1.44
2022-06-14 546.51 0.7 0.13
2022-06-13 545.81 -27.36 -4.77
2022-06-10 573.17 -26.69 -4.45
2022-06-09 599.86 -8.7 -1.43
2022-06-08 608.56 19.36 3.29
2022-06-07 589.2 -1.61 -0.27
2022-06-03 590.81 33.08 5.93
2022-06-02 557.73 -15.76 -2.75
2022-06-01 573.49 -3.43 -0.59
2022-05-31 576.92 6.01 1.05
2022-05-27 570.91 -0.63 -0.11
2022-05-25 571.54 1.55 0.27
2022-05-24 569.99 -13.28 -2.28
2022-05-23 583.27 2 0.34
2022-05-20 581.27 19.6 3.49
2022-05-19 561.67 -12.23 -2.13
2022-05-18 573.9 0.02 0.00
2022-05-17 573.88 9.86 1.75
2022-05-16 564.02 10.88 1.97
2022-05-13 553.14 25.93 4.92
2022-05-12 527.21 -12.09 -2.24

基本資訊

基金名稱
百達-生物科技-R 美元
英文名稱
Pictet-Biotech R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,412.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/28
基金分類
生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.9 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 116,506.40 79.31%
荷蘭 8,740.60 5.95%
現金 6,610.50 4.5%
德國 5,141.50 3.5%
丹麥 4,686.10 3.19%
加拿大 2,086.00 1.42%
中國 1,307.40 0.89%
英國 940.20 0.64%
瑞士 881.40 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
腫瘤疾病治療 39,971.50 27.21%
罕見疾病藥物 36,504.70 24.85%
中樞神經系統 18,847.30 12.83%
新興科技 16,423.40 11.18%
發炎及免疫醫學 11,061.60 7.53%
研究服務 7,668.20 5.22%
現金 6,610.50 4.5%
代謝疾病 5,538.10 3.77%
抗感染藥 4,274.80 2.91%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Horizon Therapeutics Plc 5.57%
Argenx Se - Adr 5.52%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.16%
Seagen Inc 4.65%
Regeneron Pharmaceuticals 4.33%
Cytokinetics Inc 3.77%
United Therapeutics Corp 3.7%
Incyte Corp 3.25%
Genmab A/S 3.19%
Insmed Inc 2.92%
其他 57%