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美國大型股ETF

SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA) 美元

美國大型股ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 310.85

較前日漲跌幅 0.98

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    109/500
    贏過 79%
  • 發行日期 1998/01/14
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 28,941.75(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.62%
一週
-1.32%
一個月
-5.11%
三個月
-10.23%
六個月
-13.62%
一年
-8.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 310.85 3.03 0.98
2022-06-30 307.82 -2.37 -0.76
2022-06-29 310.19 0.82 0.27
2022-06-28 309.37 -4.91 -1.56
2022-06-27 314.28 -0.62 -0.20
2022-06-24 314.9 8.22 2.68
2022-06-23 306.68 1.94 0.64
2022-06-22 304.74 -0.47 -0.15
2022-06-21 305.21 6.41 2.15
2022-06-17 298.8 -1.08 -0.36
2022-06-16 299.88 -7.31 -2.38
2022-06-15 307.19 3.04 1.00
2022-06-14 304.15 -1.45 -0.47
2022-06-13 305.6 -8.75 -2.78
2022-06-10 314.35 -8.8 -2.72
2022-06-09 323.15 -6.32 -1.92
2022-06-08 329.47 -2.69 -0.81
2022-06-07 332.16 2.64 0.80
2022-06-06 329.52 0.16 0.05
2022-06-03 329.36 -3.38 -1.02
2022-06-02 332.74 4.35 1.32
2022-06-01 328.39 -1.65 -0.50
2022-05-31 330.04 -2.09 -0.63
2022-05-27 332.13 5.79 1.77
2022-05-26 326.34 5.17 1.61
2022-05-25 321.17 1.91 0.60
2022-05-24 319.26 0.48 0.15
2022-05-23 318.78 6.25 2.00
2022-05-20 312.53 -0.66 -0.21
2022-05-19 313.19 -2.24 -0.71
2022-05-18 315.43 -11.5 -3.52
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/21 0.69206
2022/05/23 0.74512
2022/04/18 0.12603
2022/03/21 0.77157
2022/02/22 0.5194
2022/01/24 0.25777
2021/12/20 0.6639
2021/11/22 0.70096
2021/10/18 0.11671
2021/09/20 0.73564
2021/08/23 0.61111

基本資訊

基金名稱
SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA) 美元
英文名稱
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
28,941.75(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/01/14
基金分類
美國大型股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
健康護理 592,727.04 20.48%
資訊科技 590,701.12 20.41%
金融 466,541.01 16.12%
工業 399,106.73 13.79%
非必需消費品 389,555.96 13.46%
必需消費品 221,983.22 7.67%
能源 101,006.71 3.49%
通訊服務 93,481.85 3.23%
原物料 39,360.78 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
UnitedHealth Group Incorporated 9.92%
Goldman Sachs Group Inc. 6.53%
Home Depot Inc. 6.05%
Microsoft Corporation 5.43%
Amgen Inc. 5.13%
McDonald's Corporation 5.04%
Caterpillar Inc. 4.31%
Visa Inc. Class A 4.24%
Honeywell International Inc. 3.87%
Johnson & Johnson 3.59%
其他 45%
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