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美國中小型股ETF

Vanguard小型價值股ETF(VBR) 美元

美國中小型股ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 151.94

較前日漲跌幅 1.41

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    186/500
    贏過 63%
  • 發行日期 2004/01/26
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 47,400.00(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.34%
一週
-1.09%
一個月
-8.54%
三個月
-13.78%
六個月
-14.34%
一年
-11.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 151.94 2.11 1.41
2022-06-30 149.83 -1.1 -0.73
2022-06-29 150.93 -1.68 -1.10
2022-06-28 152.61 -1.74 -1.13
2022-06-27 154.35 0.71 0.46
2022-06-24 153.64 5.15 3.47
2022-06-23 148.49 -0.52 -0.35
2022-06-22 149.01 -0.67 -0.45
2022-06-21 149.68 2.18 1.48
2022-06-17 147.5 0.85 0.58
2022-06-16 146.65 -7.25 -4.71
2022-06-15 153.9 1.54 1.01
2022-06-14 152.36 -0.57 -0.37
2022-06-13 152.93 -7.48 -4.66
2022-06-10 160.41 -4.42 -2.68
2022-06-09 164.83 -3.63 -2.15
2022-06-08 168.46 -3.09 -1.80
2022-06-07 171.55 1.96 1.16
2022-06-06 169.59 1.21 0.72
2022-06-03 168.38 -1.43 -0.84
2022-06-02 169.81 2.89 1.73
2022-06-01 166.92 -0.93 -0.55
2022-05-31 167.85 -1.64 -0.97
2022-05-27 169.49 3.44 2.07
2022-05-26 166.05 3.58 2.20
2022-05-25 162.47 3.22 2.02
2022-05-24 159.25 -1.52 -0.95
2022-05-23 160.77 2.25 1.42
2022-05-20 158.52 -0.67 -0.42
2022-05-19 159.19 -0.72 -0.45
2022-05-18 159.91 -5.89 -3.55
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/24 0.7123
2022/03/24 0.6256
2021/12/28 1.1822
2021/09/27 0.6616
2021/06/25 0.6505
2021/03/26 0.6362
2020/12/28 0.8762
2020/09/28 0.6197
2020/06/26 0.4925
2020/03/11 0.3999
2019/12/26 1.0157

基本資訊

基金名稱
Vanguard小型價值股ETF(VBR) 美元
英文名稱
Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
47,400.00(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
基金分類
美國中小型股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
金融 1,014,360.00 21.4%
工業 933,780.00 19.7%
非必需消費品 654,120.00 13.8%
不動產 455,040.00 9.6%
能源 388,680.00 8.2%
基本原物料 308,100.00 6.5%
科技 279,660.00 5.9%
公用事業 260,700.00 5.5%
健康護理 222,780.00 4.7%
必需性消費品 161,160.00 3.4%
電訊 61,620.00 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Constellation Energy Corp. 0.67%
Marathon Oil Corp. 0.63%
Molina Healthcare Inc. 0.63%
Targa Resources Corp. 0.58%
Quanta Services Inc. 0.57%
Steel Dynamics Inc. 0.56%
Bunge Ltd. 0.55%
Kimco Realty Corp. 0.54%
Atmos Energy Corp. 0.53%
Signature Bank. 0.52%
其他 94%
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