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全球平衡ETF

iShares核心成長配置ETF(AOR) 美元

全球平衡ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 48.23

較前日漲跌幅 0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    120/500
    贏過 76%
  • 發行日期 2008/11/04
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 2,035.87(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.27%
一週
-0.80%
一個月
-4.51%
三個月
-10.75%
六個月
-15.27%
一年
-12.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 48.23 0.28 0.58
2022-06-30 47.95 -0.12 -0.25
2022-06-29 48.07 0.04 0.08
2022-06-28 48.03 -0.42 -0.87
2022-06-27 48.45 -0.17 -0.35
2022-06-24 48.62 0.79 1.65
2022-06-23 47.83 0.24 0.50
2022-06-22 47.59 -0.01 -0.02
2022-06-21 47.6 0.48 1.02
2022-06-17 47.12 0.05 0.11
2022-06-16 47.07 -0.87 -1.81
2022-06-15 47.94 0.64 1.35
2022-06-14 47.3 -0.13 -0.27
2022-06-13 47.43 -1.43 -2.93
2022-06-10 48.86 -0.91 -1.83
2022-06-09 49.77 -0.7 -1.39
2022-06-08 50.47 -0.41 -0.81
2022-06-07 50.88 0.28 0.55
2022-06-06 50.6 0.01 0.02
2022-06-03 50.59 -0.52 -1.02
2022-06-02 51.11 0.58 1.15
2022-06-01 50.53 -0.3 -0.59
2022-05-31 50.83 -0.26 -0.51
2022-05-27 51.09 0.62 1.23
2022-05-26 50.47 0.49 0.98
2022-05-25 49.98 0.26 0.52
2022-05-24 49.72 -0.06 -0.12
2022-05-23 49.78 0.41 0.83
2022-05-20 49.37 0.11 0.22
2022-05-19 49.26 0.08 0.16
2022-05-18 49.18 -0.93 -1.86
配息基準日 每單位 配息金額
2022/04/05 0.149942
2021/12/27 0.406524
2021/10/05 0.13841
2021/07/06 0.274984
2021/04/06 0.11448
2020/12/28 0.334284
2020/10/05 0.16232
2020/07/06 0.303803
2020/04/03 0.18569
2019/12/26 0.402882
2019/10/03 0.198265

基本資訊

基金名稱
iShares核心成長配置ETF(AOR) 美元
英文名稱
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
2,035.87(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
基金分類
全球平衡ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 128,341.39 63.04%
日本 9,487.17 4.66%
中國 7,044.12 3.46%
英國 7,003.40 3.44%
加拿大 5,863.31 2.88%
法國 4,845.38 2.38%
德國 4,071.75 2%
瑞士 3,807.08 1.87%
澳大利亞 3,562.78 1.75%
南韓 2,219.10 1.09%
台灣 2,117.31 1.04%
荷蘭 2,056.23 1.01%
現金或衍生性金融商品 1,364.03 0.67%
其他 21,702.40 10.66%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
金融 41,694.67 20.48%
資訊科技 25,489.12 12.52%
健康護理 16,510.92 8.11%
消費者非必需品 15,370.84 7.55%
工業 15,045.10 7.39%
通訊 10,871.56 5.34%
必需性消費 9,873.98 4.85%
能源 8,509.95 4.18%
原物料 7,919.54 3.89%
公用事業 5,924.39 2.91%
不動產 5,048.96 2.48%
現金或衍生性金融商品 1,364.03 0.67%
其他 39,943.82 19.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2.47%
APPLE INC 2.09%
MICROSOFT CORP 1.85%
AMAZON COM INC 0.96%
ALPHABET INC CLASS A 0.62%
ALPHABET INC CLASS C 0.58%
TESLA INC 0.58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.53%
JOHNSON & JOHNSON 0.43%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.42%
其他 89%
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