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全球平衡ETF

iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元

全球平衡ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 55.76

較前日漲跌幅(%) -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    276/534
    贏過 49%
  • 發行日期 2008/11/04
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,382.39(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.54%
一週
-5.26%
一個月
-9.61%
三個月
-7.62%
六個月
-18.16%
一年
-20.13%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 55.76 -0.21 -0.38%
2022-09-26 55.97 -0.67 -1.18%
2022-09-23 56.64 -1.08 -1.87%
2022-09-22 57.72 -0.44 -0.76%
2022-09-21 58.16 -0.69 -1.17%
2022-09-20 58.85 -0.68 -1.14%
2022-09-19 59.53 0.29 0.49%
2022-09-16 59.24 -0.38 -0.64%
2022-09-15 59.62 -0.54 -0.90%
2022-09-14 60.16 0.21 0.35%
2022-09-13 59.95 -2.01 -3.24%
2022-09-12 61.96 0.56 0.91%
2022-09-09 61.4 0.9 1.49%
2022-09-08 60.5 0.16 0.27%
2022-09-07 60.34 0.76 1.28%
2022-09-06 59.58 -0.33 -0.55%
2022-09-02 59.91 -0.37 -0.61%
2022-09-01 60.28 -0.22 -0.36%
2022-08-31 60.5 -0.36 -0.59%
2022-08-30 60.86 -0.51 -0.83%
2022-08-29 61.37 -0.29 -0.47%
2022-08-26 61.66 -1.55 -2.45%
2022-08-25 63.21 0.76 1.22%
2022-08-24 62.45 0.12 0.19%
2022-08-23 62.33 -0.02 -0.03%
2022-08-22 62.35 -0.99 -1.56%
2022-08-19 63.34 -0.8 -1.25%
2022-08-18 64.14 0.05 0.08%
2022-08-17 64.09 -0.48 -0.74%
2022-08-16 64.57 0.06 0.09%
2022-08-15 64.51 0.04 0.06%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/07/06 0.513673
2022/04/05 0.167692
2021/12/27 0.565524
2021/10/05 0.15332
2021/07/06 0.383454
2021/04/06 0.114124
2020/12/28 0.420521
2020/10/05 0.158962
2020/07/06 0.356687
2020/04/03 0.162135
2019/12/26 0.541597

基本資訊

基金名稱
iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元
英文名稱
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,382.39(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
基金分類
全球平衡ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 85,334.99 61.73%
日本 7,520.21 5.44%
英國 4,948.96 3.58%
中國 4,796.90 3.47%
加拿大 4,188.64 3.03%
法國 3,303.91 2.39%
瑞士 3,096.56 2.24%
澳大利亞 2,778.61 2.01%
德國 2,502.13 1.81%
印度 1,824.76 1.32%
台灣 1,727.99 1.25%
南韓 1,548.28 1.12%
荷蘭 1,437.69 1.04%
現金或衍生性金融商品 760.32 0.55%
其他 12,386.22 8.96%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
銀行 13,367.72 9.67%
軟體及服務 9,828.80 7.11%
製藥,生物技術和生命科學 8,487.88 6.14%
資本貨物 8,142.28 5.89%
多元化金融 7,409.62 5.36%
硬體技術與設備 7,340.50 5.31%
能源 6,359.00 4.6%
媒體與娛樂 6,054.87 4.38%
原物料 5,958.11 4.31%
零售 5,515.74 3.99%
醫療保健設備與服務 5,197.79 3.76%
半導體 5,101.02 3.69%
食品飲料煙草 4,907.49 3.55%
公用事業 4,326.88 3.13%
不動產 4,008.93 2.9%
保險 3,621.86 2.62%
汽車及零部件 3,303.91 2.39%
運輸工具 2,695.66 1.95%
電訊 2,294.77 1.66%
耐用消費品 2,280.95 1.65%
消費者服務 2,184.18 1.58%
家庭日用品 1,824.76 1.32%
食物及必需品零售業 1,769.46 1.28%
商業與專業服務 1,506.81 1.09%
現金或衍生性金融商品 760.32 0.55%
其他 13,975.97 10.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
ISHARES CORE S&P 500 ETF 43.38%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 23.27%
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET 17.88%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 8.28%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 3.15%
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 2.67%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 1.15%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.55 0.22%
CASH COLLATERAL USD SGAFT 2.55 Dec 31, 2049 0.0113%
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