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全球平衡ETF

iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡ETF

iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值62.78
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-13.58%
一周
1.75%
一個月
-4.31%
三個月
-8.10%
六個月
-12.83%
一年
-8.41%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/04/05
每單位
配息金額
0.167692
2021/12/27
每單位
配息金額
0.565524
2021/10/05
每單位
配息金額
0.15332
2021/07/06
每單位
配息金額
0.383454
2021/04/06
每單位
配息金額
0.114124
2020/12/28
每單位
配息金額
0.420521
2020/10/05
每單位
配息金額
0.158962
2020/07/06
每單位
配息金額
0.356687
2020/04/03
每單位
配息金額
0.162135
2019/12/26
每單位
配息金額
0.541597
2019/10/03
每單位
配息金額
0.181472

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 89,666.81 60.33%
日本 7,951.56 5.35%
英國 5,692.42 3.83%
中國 4,949.29 3.33%
加拿大 4,637.17 3.12%
法國 3,745.41 2.52%
瑞士 3,537.33 2.38%
澳大利亞 3,121.17 2.1%
德國 2,987.41 2.01%
台灣 2,006.47 1.35%
印度 1,917.29 1.29%
南韓 1,828.12 1.23%
荷蘭 1,649.76 1.11%
現金或衍生性金融商品 862.04 0.58%
其他 14,000.69 9.42%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
銀行 14,060.14 9.46%
軟體及服務 10,626.85 7.15%
製藥,生物技術和生命科學 9,274.34 6.24%
資本貨物 8,739.28 5.88%
多元化金融 7,877.24 5.3%
硬體技術與設備 7,758.34 5.22%
原物料 7,089.52 4.77%
媒體與娛樂 6,658.50 4.48%
能源 6,361.25 4.28%
半導體 5,766.74 3.88%
零售 5,737.01 3.86%
醫療保健設備與服務 5,573.52 3.75%
食品飲料煙草 5,231.68 3.52%
不動產 4,547.99 3.06%
公用事業 4,414.23 2.97%
保險 3,983.21 2.68%
汽車及零部件 3,492.74 2.35%
運輸工具 2,927.96 1.97%
電訊 2,586.11 1.74%
耐用消費品 2,541.53 1.71%
消費者服務 2,363.17 1.59%
家庭與個人正式版 1,976.74 1.33%
食物及必需品零售業 1,947.02 1.31%
商業與專業服務 1,634.90 1.1%
現金或衍生性金融商品 862.04 0.58%
其他 14,624.92 9.84%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
APPLE INC 2.99%
MICROSOFT CORP 2.54%
AMAZON COM INC 1.33%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 1.32%
TESLA INC 0.89%
ALPHABET INC CLASS A 0.84%
ALPHABET INC CLASS C 0.78%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.72%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.59%
JOHNSON & JOHNSON 0.58%
其他 87%