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台股高股息ETF

元大台灣高股息基金(0056) 台幣

台股高股息ETF 新台幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 26.67

較前日漲跌幅 -2.81

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    357/500
    贏過 29%
  • ISIN TW0000056001
  • 發行日期 2007/12/13
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 126,098.82(百萬台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.16%
一週
-4.59%
一個月
-14.94%
三個月
-20.09%
六個月
-20.16%
一年
-18.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 26.67 -0.77 -2.81
2022-06-30 27.44 -0.6 -2.14
2022-06-29 28.04 -0.43 -1.51
2022-06-28 28.47 -0.14 -0.49
2022-06-27 28.61 0.49 1.74
2022-06-24 28.12 0.19 0.68
2022-06-23 27.93 -0.41 -1.45
2022-06-22 28.34 -0.81 -2.78
2022-06-21 29.15 0.45 1.57
2022-06-20 28.7 -0.9 -3.04
2022-06-17 29.6 -0.22 -0.74
2022-06-16 29.82 -0.39 -1.29
2022-06-15 30.21 -0.17 -0.56
2022-06-14 30.38 -0.02 -0.07
2022-06-13 30.4 -0.61 -1.97
2022-06-10 31.01 -0.24 -0.77
2022-06-09 31.25 -0.27 -0.86
2022-06-08 31.52 0.15 0.48
2022-06-07 31.37 0 0.00
2022-06-06 31.37 0.08 0.26
2022-06-02 31.29 -0.17 -0.54
2022-06-01 31.46 0.13 0.41
2022-05-31 31.33 -0.03 -0.10
2022-05-30 31.36 0.3 0.97
2022-05-27 31.06 0.36 1.17
2022-05-26 30.7 -0.1 -0.32
2022-05-25 30.8 0.26 0.85
2022-05-24 30.54 -0.23 -0.75
2022-05-23 30.77 0.1 0.33
2022-05-20 30.67 0.07 0.23
2022-05-19 30.6 -0.35 -1.13
除息日 每單位 配息金額
2021/10/22 1.8
2020/10/28 1.6
2019/10/23 1.8
2018/10/23 1.45
2017/10/30 0.95
2016/10/26 1.3
2015/10/26 1
2014/10/24 1
2013/10/24 0.85
2012/10/24 1.3
2011/10/26 2.2

基本資訊

基金名稱
元大台灣高股息基金(0056) 台幣
英文名稱
Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
126,098.82(百萬台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2007/12/13
基金分類
台股高股息ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
電腦及週邊設備 4,214,222.70 33.42%
半導體 1,461,485.37 11.59%
航運業 1,206,765.75 9.57%
光電 1,076,883.96 8.54%
電子通路 1,070,579.02 8.49%
水泥 1,023,922.45 8.12%
鋼鐵 858,732.99 6.81%
電子零組件 639,321.04 5.07%
存款 568,705.70 4.51%
附條件債券 544,746.92 4.32%
建材營造 457,738.73 3.63%
金融保險 316,508.05 2.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
長榮 8.17%
亞泥 4.94%
聯強 4.82%
中鋼 4.69%
華碩 4.3%
光寶科 4.17%
聯詠 4.15%
仁寶 3.83%
和碩 3.77%
友達 3.75%
廣達 3.71%
大聯大 3.64%
台泥 3.6%
英業達 3.5%
緯創 3.39%
其他 35%
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