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台股ETF

元大台灣卓越50基金(0050) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 111.43

較前日漲跌幅 -3.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    331/500
    贏過 34%
  • ISIN TW0000050004
  • 發行日期 2003/06/25
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 228,808.67(百萬台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.65%
一週
-5.59%
一個月
-13.63%
三個月
-18.55%
六個月
-21.65%
一年
-17.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 111.43 -3.83 -3.32
2022-06-30 115.26 -3.09 -2.61
2022-06-29 118.35 -1.29 -1.08
2022-06-28 119.64 -0.52 -0.43
2022-06-27 120.16 2.11 1.79
2022-06-24 118.05 0.63 0.54
2022-06-23 117.42 -1.6 -1.34
2022-06-22 119.02 -2.9 -2.38
2022-06-21 121.92 2.55 2.14
2022-06-20 119.37 -1.27 -1.05
2022-06-17 120.64 -1.8 -1.47
2022-06-16 122.44 -0.35 -0.29
2022-06-15 122.79 -0.58 -0.47
2022-06-14 123.37 -0.31 -0.25
2022-06-13 123.68 -3.16 -2.49
2022-06-10 126.84 -1.6 -1.25
2022-06-09 128.44 -0.58 -0.45
2022-06-08 129.02 1.69 1.33
2022-06-07 127.33 -1.1 -0.86
2022-06-06 128.43 0.54 0.42
2022-06-02 127.89 -1.31 -1.01
2022-06-01 129.2 -1.66 -1.27
2022-05-31 130.86 2.2 1.71
2022-05-30 128.66 3.02 2.40
2022-05-27 125.64 2.95 2.40
2022-05-26 122.69 -1.37 -1.10
2022-05-25 124.06 0.94 0.76
2022-05-24 123.12 -1.57 -1.26
2022-05-23 124.69 -0.01 -0.01
2022-05-20 124.7 1.19 0.96
2022-05-19 123.51 -2.69 -2.13
除息日 每單位 配息金額
2022/01/21 3.2
2021/07/21 0.35
2021/01/22 3.05
2020/07/21 0.7
2020/01/31 2.9
2019/07/19 0.7
2019/01/22 2.3
2018/07/23 0.7
2018/01/29 2.2
2017/07/31 0.7
2017/02/08 1.7

基本資訊

基金名稱
元大台灣卓越50基金(0050) 台幣
英文名稱
Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
228,808.67(百萬台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2003/06/25
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
半導體 12,737,778.38 55.67%
金融保險 3,265,099.65 14.27%
其他電子 1,118,874.37 4.89%
塑膠 1,082,264.99 4.73%
電子零組件 793,966.07 3.47%
通信網路 677,273.65 2.96%
存款 590,326.36 2.58%
航運業 572,021.66 2.5%
電腦及週邊設備 496,514.80 2.17%
附條件債券 411,855.60 1.8%
鋼鐵 350,077.26 1.53%
光電 276,858.48 1.21%
食品 260,841.88 1.14%
水泥 183,046.93 0.8%
汽車 155,589.89 0.68%
電機機械 128,132.85 0.56%
貿易百貨 125,844.77 0.55%
油電燃氣 112,116.25 0.49%
其他 322,620.22 1.41%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 46.53%
鴻海 4.67%
聯發科 4.63%
聯電 2.07%
台達電 1.81%
台塑 1.77%
中信金 1.7%
中華電 1.67%
南亞 1.67%
國泰金 1.59%
富邦金 1.56%
中鋼 1.48%
兆豐金 1.46%
玉山金 1.34%
長榮 1.29%
日月光投控 1.24%
統一 1.12%
中租-KY 1.03%
元大金 0.98%
台化 0.97%
第一金 0.97%
合庫金 0.95%
欣興 0.94%
開發金 0.9%
華碩 0.83%
其他 14%
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