越南
中國信託越南機會基金美元
CTBC Vietnam Equity Fund USD
ISIN:TW000T2691B9
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.26%
一周
-4.98%
一個月
-14.16%
三個月
-15.67%
六個月
-14.84%
一年
-0.21%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
越南 | 810,908 | 82.26% |
現金 | 91,185 | 9.25% |
基金/ETF | 83,693 | 8.49% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
亞洲不含日本 | 784,292 | 79.56% |
存款 | 120,365 | 12.21% |
其他 | 8% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Military Commercial | 8.66% |
VFMVN Diamond ETF | 8.49% |
HOA PHAT GROUP JSC | 7.37% |
Vinhomes JSC | 5.35% |
FPT Corp | 5.2% |
Mobile World Investm | 4.97% |
No Va Land Investmen | 4.53% |
Vietnam Prosperity J | 4.51% |
Bank for Foreign Tra | 3.86% |
Dat Xanh Group JSC | 3.76% |
VNDirect Securities | 3.2% |
Viet Capital Securit | 3.08% |
Kinh Bac City Develo | 2.89% |
Saigon Thuong Tin Co | 2.74% |
Ha Do Group JSC | 2.53% |
VINCOM RETAIL JSC | 2.36% |
Khang Dien House Tra | 2.1% |
Petrovietnam Fertili | 1.72% |
Nam Long Investment | 1.59% |
PetroVietnam Gas JSC | 1.39% |
Tien Phong Commercia | 1.37% |
VietinBank | 1.35% |
Vinh Hoan Corp | 1.22% |
Duc Giang Chemicals | 1.17% |
MASAN GROUP CORP | 1.14% |
Hai An Transport & S | 1.12% |
其他 | 12% |