越南
中國信託越南機會基金美元
CTBC Vietnam Equity Fund USD
ISIN：TW000T2691B9
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-15.26%
一周
-4.98%
一個月
-14.16%
三個月
-15.67%
六個月
-14.84%
一年
-0.21%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 越南 | 810,908 | 82.26% |
| 現金 | 91,185 | 9.25% |
| 基金/ETF | 83,693 | 8.49% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 亞洲不含日本 | 784,292 | 79.56% |
| 存款 | 120,365 | 12.21% |
| 其他 | 8% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Military Commercial | 8.66% |
| VFMVN Diamond ETF | 8.49% |
| HOA PHAT GROUP JSC | 7.37% |
| Vinhomes JSC | 5.35% |
| FPT Corp | 5.2% |
| Mobile World Investm | 4.97% |
| No Va Land Investmen | 4.53% |
| Vietnam Prosperity J | 4.51% |
| Bank for Foreign Tra | 3.86% |
| Dat Xanh Group JSC | 3.76% |
| VNDirect Securities | 3.2% |
| Viet Capital Securit | 3.08% |
| Kinh Bac City Develo | 2.89% |
| Saigon Thuong Tin Co | 2.74% |
| Ha Do Group JSC | 2.53% |
| VINCOM RETAIL JSC | 2.36% |
| Khang Dien House Tra | 2.1% |
| Petrovietnam Fertili | 1.72% |
| Nam Long Investment | 1.59% |
| PetroVietnam Gas JSC | 1.39% |
| Tien Phong Commercia | 1.37% |
| VietinBank | 1.35% |
| Vinh Hoan Corp | 1.22% |
| Duc Giang Chemicals | 1.17% |
| MASAN GROUP CORP | 1.14% |
| Hai An Transport & S | 1.12% |
| 其他 | 12% |