KBI全球水資源基金(美元)
最新淨值
17.9
0.006
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.9 % | -2.08 % | 3.37 % | 18.69 % | 0.47 % | 11.62 % | 10.95 % | 48.08 % | 79.04 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 17.9 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/18 | 17.91 | 0.11 | 0.66 % |
| 2024/04/17 | 17.79 | -0.06 | -0.32 % |
| 2024/04/16 | 17.85 | -0.15 | -0.81 % |
| 2024/04/15 | 18 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/04/12 | 18.07 | -0.14 | -0.74 % |
| 2024/04/11 | 18.2 | -0.05 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 18.25 | -0.3 | -1.59 % |
| 2024/04/09 | 18.55 | 0.07 | 0.38 % |
| 2024/04/08 | 18.48 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/04/05 | 18.45 | -0.1 | -0.51 % |
| 2024/04/04 | 18.54 | 0.05 | 0.32 % |
| 2024/04/03 | 18.48 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/04/02 | 18.43 | -0.23 | -1.18 % |
| 2024/03/28 | 18.65 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/03/27 | 18.67 | 0.21 | 1.14 % |
| 2024/03/26 | 18.46 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/25 | 18.49 | -0.11 | -0.59 % |
| 2024/03/22 | 18.6 | -0.07 | -0.36 % |
| 2024/03/21 | 18.67 | 0.21 | 1.15 % |
| 2024/03/20 | 18.46 | 0.17 | 0.94 % |
| 2024/03/19 | 18.29 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/15 | 18.29 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/14 | 18.29 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/03/13 | 18.36 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/03/12 | 18.31 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/11 | 18.33 | -0.08 | -0.38 % |
| 2024/03/08 | 18.4 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/03/07 | 18.34 | 0.16 | 0.91 % |
| 2024/03/06 | 18.18 | 0.17 | 0.99 % |
基金資訊
- 基金名稱
- KBI全球水資源基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
- 基金管理公司
- KBI基金
- 台灣公司
- 康和投顧
- 基金規模
- 1,457.60 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/25
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.3 %
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