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非必需消費

富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元

非必需消費 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 18.49

較前日漲跌幅 -1.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    390/500
    贏過 22%
  • ISIN LU0882574139
  • 發行日期 2013/03/27
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 1,222.77 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.24%
一週
2.04%
一個月
-4.84%
三個月
-20.92%
六個月
-29.24%
一年
-30.09%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 18.49 -0.22 -1.18
2022-06-28 18.71 -0.25 -1.32
2022-06-27 18.96 0.08 0.42
2022-06-24 18.88 0.72 3.96
2022-06-23 18.16 0.04 0.22
2022-06-22 18.12 0 0.00
2022-06-21 18.12 0.25 1.40
2022-06-20 17.87 0.2 1.13
2022-06-17 17.67 0.13 0.74
2022-06-16 17.54 -0.41 -2.28
2022-06-15 17.95 0.25 1.41
2022-06-14 17.7 -0.17 -0.95
2022-06-13 17.87 -0.68 -3.67
2022-06-10 18.55 -0.89 -4.58
2022-06-09 19.44 -0.34 -1.72
2022-06-08 19.78 0.07 0.36
2022-06-07 19.71 -0.18 -0.90
2022-06-06 19.89 0.22 1.12
2022-06-03 19.67 -0.12 -0.61
2022-06-02 19.79 0.38 1.96
2022-06-01 19.41 -0.29 -1.47
2022-05-31 19.7 -0.08 -0.40
2022-05-30 19.78 0.35 1.80
2022-05-27 19.43 0.52 2.75
2022-05-26 18.91 0.54 2.94
2022-05-25 18.37 0.09 0.49
2022-05-24 18.28 -0.29 -1.56
2022-05-23 18.57 0.32 1.75
2022-05-20 18.25 -0.3 -1.62
2022-05-19 18.55 -0.11 -0.59
2022-05-18 18.66 -0.47 -2.46

基本資訊

基金名稱
富達基金-永續發展消費品牌基金A股累計美元
英文名稱
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,222.77 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 64,978.00 53.14%
法國 21,545.20 17.62%
瑞士 14,416.50 11.79%
中國 4,426.40 3.62%
義大利 4,328.60 3.54%
日本 3,130.30 2.56%
英國 2,457.80 2.01%
荷蘭 1,222.80 1%
瑞典 1,173.90 0.96%
其他國家 1,051.60 0.86%
其他 3,546.00 2.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
非核心消費 53,740.70 43.95%
核心消費 25,433.60 20.8%
資訊科技 17,864.70 14.61%
通訊服務 8,828.40 7.22%
金融 8,424.90 6.89%
健康護理 4,438.70 3.63%
原物料 660.30 0.54%
房地產 85.60 0.07%
其他 2,800.10 2.29%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NESTLE SA,核心消費 7.29%
AMAZON.COM INC,非核心消費 6.02%
LVMH MOET HENNESSY SE,非核心消費 4.56%
MICROSOFT CORP,資訊科技 4.46%
APPLE INC,資訊科技 4.43%
PERNOD RICARD SA,核心消費 3.73%
ALPHABET INC,通訊服務 3.58%
ESSILORLUXOTTICA,非核心消費 3.38%
L'OREAL SA,核心消費 3.25%
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費 3.07%
其他 56%