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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

拉美 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 51.71

較前日漲跌幅 -1.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    429/500
    贏過 15%
  • ISIN LU0128526570
  • 發行日期 2001/05/14
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 754.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.11%
一週
-1.50%
一個月
-15.63%
三個月
-25.45%
六個月
-1.11%
一年
-20.35%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 51.71 -0.6 -1.15
2022-06-30 52.31 -0.77 -1.45
2022-06-29 53.08 0.11 0.21
2022-06-28 52.97 -0.53 -0.99
2022-06-27 53.5 1 1.90
2022-06-24 52.5 0.35 0.67
2022-06-23 52.15 -1 -1.88
2022-06-22 53.15 -0.46 -0.86
2022-06-21 53.61 0.57 1.07
2022-06-20 53.04 -0.54 -1.01
2022-06-17 53.58 -0.22 -0.41
2022-06-16 53.8 -1.68 -3.03
2022-06-15 55.48 1.48 2.74
2022-06-14 54 -0.27 -0.50
2022-06-13 54.27 -2.55 -4.49
2022-06-10 56.82 -1.85 -3.15
2022-06-09 58.67 -0.88 -1.48
2022-06-08 59.55 -0.79 -1.31
2022-06-07 60.34 -0.51 -0.84
2022-06-06 60.85 -0.77 -1.25
2022-06-03 61.62 -0.47 -0.76
2022-06-02 62.09 0.8 1.31
2022-06-01 61.29 -0.62 -1.00
2022-05-31 61.91 -0.45 -0.72
2022-05-30 62.36 -0.22 -0.35
2022-05-27 62.58 0.55 0.89
2022-05-26 62.03 1.03 1.69
2022-05-25 61 0.1 0.16
2022-05-24 60.9 -0.32 -0.52
2022-05-23 61.22 1.03 1.71
2022-05-20 60.19 0.8 1.35

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton Latin America Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
754.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.4 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
巴西 46,710.30 61.95%
墨西哥 18,480.50 24.51%
現金及約當現金 4,305.30 5.71%
秘魯 3,362.80 4.46%
智利 2,050.90 2.72%
義大利 490.10 0.65%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 21,587.00 28.63%
民生消費 12,350.50 16.38%
原物料 11,935.80 15.83%
能源 7,917.00 10.5%
工業 5,866.10 7.78%
現金及約當現金 4,305.30 5.71%
消費性耐久財 3,227.10 4.28%
科技 2,933.10 3.89%
公用事業 2,201.70 2.92%
健康醫療 1,862.40 2.47%
其他產業 1,206.40 1.6%
其他 7.50 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA 9.85%
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA 8.09%
墨西哥集團 (墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV 5.32%
(墨西哥 多角化金融業) BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV 4.56%
(巴西 銀行業) ITAUSA SA 4.32%
(墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3.96%
(巴西 軟體服務業) TOTVS SA 3.89%
巴西證交所 (巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 3.84%
(墨西哥 食品飲料) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.73%
(巴西 銀行業) BANCO BRADESCO SA 3.53%
其他 48%