安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
科技美元
2023-01-25
最新淨值18.52
較前日漲跌幅-1.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過14%
- ISIN
- LU1548497426
- 發行日期
- 2017/03/31
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 5,317.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 % | 8.81 % | 0.54 % | -9.22 % | 8.88 % | -28.74 % | 19.41 % | 44.91 % | 85.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 18.52 | -0.22 | -1.17% |
| 2023/01/24 | 18.74 | 0.63 | 3.48% |
| 2023/01/23 | 18.11 | 0.5 | 2.84% |
| 2023/01/20 | 17.61 | -0.31 | -1.73% |
| 2023/01/19 | 17.92 | -0.25 | -1.38% |
| 2023/01/18 | 18.17 | 0.18 | 1% |
| 2023/01/17 | 17.99 | 0.1 | 0.56% |
| 2023/01/13 | 17.89 | 0.15 | 0.85% |
| 2023/01/12 | 17.74 | 0.31 | 1.78% |
| 2023/01/11 | 17.43 | 0.2 | 1.16% |
| 2023/01/10 | 17.23 | 0.27 | 1.59% |
| 2023/01/09 | 16.96 | 0.39 | 2.35% |
| 2023/01/06 | 16.57 | -0.48 | -2.82% |
| 2023/01/05 | 17.05 | 0.16 | 0.95% |
| 2023/01/04 | 16.89 | -0.37 | -2.14% |
| 2023/01/03 | 17.26 | 0.25 | 1.47% |
| 2022/12/30 | 17.01 | 0.46 | 2.78% |
| 2022/12/29 | 16.55 | -0.13 | -0.78% |
| 2022/12/28 | 16.68 | -0.4 | -2.34% |
| 2022/12/27 | 17.08 | 0.06 | 0.35% |
| 2022/12/23 | 17.02 | -0.51 | -2.91% |
| 2022/12/22 | 17.53 | 0.15 | 0.86% |
| 2022/12/21 | 17.38 | 0.15 | 0.87% |
| 2022/12/20 | 17.23 | -0.38 | -2.16% |
| 2022/12/19 | 17.61 | -0.03 | -0.17% |
| 2022/12/16 | 17.64 | -0.66 | -3.61% |
| 2022/12/15 | 18.3 | -0.31 | -1.67% |
| 2022/12/14 | 18.61 | 0.11 | 0.59% |
| 2022/12/13 | 18.5 | 0.28 | 1.59% |
| 2022/12/12 | 18.21 | -0.02 | -0.11% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 5,317.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/31
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.05 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 474,718.40 | 88.75 |
| 中國 | 23,749.30 | 4.44 |
| 加拿大 | 15,298.00 | 2.86 |
| 法國 | 8,558.30 | 1.6 |
| 日本 | 3,690.80 | 0.69 |
| 荷蘭 | 3,637.30 | 0.68 |
| 韓國 | 3,155.90 | 0.59 |
| 台灣 | 2,032.60 | 0.38 |
| 其他 | 53.50 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 292,747.50 | 54.73 |
| 電訊服務 | 65,524.50 | 12.25 |
| 非必需消費 | 50,921.90 | 9.52 |
| 健康護理 | 48,140.50 | 9 |
| 工業 | 41,507.80 | 7.76 |
| 原物料 | 16,421.20 | 3.07 |
| 能源 | 16,153.80 | 3.02 |
| 金融 | 2,781.40 | 0.52 |
| 房地產 | 641.90 | 0.12 |
| 其他 | 53.50 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ON SEMICONDUCTOR,資訊科技,美國 | 0 | 5.46 |
| TESLA INC,非必需消費,美國 | 0 | 5.01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC,資訊科技,美國 | 0 | 3.76 |
| BROADCOM INC,資訊科技,美國 | 0 | 3.47 |
| DEERE & CO,工業,美國 | 0 | 3.4 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC,資訊科技,美國 | 0 | 3.18 |
| ELEVANCE HEALTH INC,醫療保健,美國 | 0 | 2.86 |
| ALBEMARLE CORP,原物料,美國 | 0 | 2.84 |
| SCHLUMBERGER LTD,能源,美國 | 0 | 2.8 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC,資訊科技,美國 | 0 | 2.71 |