百達-水資源-HR 美元
最新淨值
648.6
12.85
-1.94%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.48 % | -0.36 % | 8.63 % | 18.24 % | 7.57 % | 17.87 % | 23.82 % | 67.12 % | 370.24 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 648.6 | -12.85 | -1.94 % |
| 2024/04/15 | 661.45 | 2.59 | 0.39 % |
| 2024/04/12 | 658.86 | 1.12 | 0.17 % |
| 2024/04/11 | 657.73 | 1.4 | 0.21 % |
| 2024/04/10 | 656.33 | -1.98 | -0.3 % |
| 2024/04/09 | 658.31 | -2.54 | -0.38 % |
| 2024/04/08 | 660.85 | -0.53 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 661.38 | -2.69 | -0.41 % |
| 2024/04/04 | 664.07 | 4.05 | 0.61 % |
| 2024/04/03 | 660.02 | -3.69 | -0.56 % |
| 2024/04/02 | 663.71 | -8.56 | -1.27 % |
| 2024/03/28 | 672.26 | 5.64 | 0.85 % |
| 2024/03/27 | 666.62 | 2 | 0.3 % |
| 2024/03/26 | 664.61 | -1.35 | -0.2 % |
| 2024/03/25 | 665.96 | -3.18 | -0.48 % |
| 2024/03/22 | 669.14 | -0.15 | -0.02 % |
| 2024/03/21 | 669.28 | 9.48 | 1.44 % |
| 2024/03/20 | 659.8 | 7.41 | 1.14 % |
| 2024/03/19 | 652.39 | 2.78 | 0.43 % |
| 2024/03/18 | 649.61 | -1.33 | -0.2 % |
| 2024/03/15 | 650.94 | 2.31 | 0.36 % |
| 2024/03/14 | 648.63 | -0.63 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 649.26 | -0.26 | -0.04 % |
| 2024/03/12 | 649.52 | 5.09 | 0.79 % |
| 2024/03/11 | 644.42 | -6.99 | -1.07 % |
| 2024/03/08 | 651.41 | -0.15 | -0.02 % |
| 2024/03/07 | 651.56 | 3.18 | 0.49 % |
| 2024/03/06 | 648.38 | -0.94 | -0.14 % |
| 2024/03/05 | 649.32 | -1.45 | -0.22 % |
| 2024/03/04 | 650.77 | 4.84 | 0.75 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-HR 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 9,134.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/15
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.9 %
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