百達-水資源-HR 美元
水資源美元
2023-01-18
最新淨值558.87
較前日漲跌幅0.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0385405997
- 發行日期
- 2008/10/15
- 基金公司
- 百達
- 基金規模
- 8,706.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 3.09 % | 2.54 % | 3.61 % | 4.03 % | -5.05 % | 20.42 % | 59.04 % | 305.18 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 558.87 | 0.48 | 0.09% |
| 2023/01/17 | 558.39 | 3.63 | 0.65% |
| 2023/01/13 | 554.76 | -2.74 | -0.49% |
| 2023/01/12 | 557.5 | -1.36 | -0.24% |
| 2023/01/11 | 558.86 | 7.52 | 1.36% |
| 2023/01/10 | 551.34 | -1.6 | -0.29% |
| 2023/01/09 | 552.94 | 3.84 | 0.7% |
| 2023/01/06 | 549.1 | 0.11 | 0.02% |
| 2023/01/05 | 548.99 | -1.21 | -0.22% |
| 2023/01/04 | 550.2 | 5.52 | 1.01% |
| 2023/01/03 | 544.68 | 7.48 | 1.39% |
| 2022/12/30 | 537.2 | -4.5 | -0.83% |
| 2022/12/29 | 541.7 | -0.09 | -0.02% |
| 2022/12/28 | 541.79 | 4.16 | 0.77% |
| 2022/12/27 | 537.63 | 2.34 | 0.44% |
| 2022/12/23 | 535.29 | -1.3 | -0.24% |
| 2022/12/22 | 536.59 | -0.51 | -0.09% |
| 2022/12/21 | 537.1 | 4.25 | 0.8% |
| 2022/12/20 | 532.85 | -5.49 | -1.02% |
| 2022/12/19 | 538.34 | -3.8 | -0.7% |
| 2022/12/16 | 542.14 | -4.16 | -0.76% |
| 2022/12/15 | 546.29 | -18.56 | -3.29% |
| 2022/12/14 | 564.85 | -4.76 | -0.84% |
| 2022/12/13 | 569.61 | 11.15 | 2% |
| 2022/12/12 | 558.46 | -4.78 | -0.85% |
| 2022/12/09 | 563.24 | 4.29 | 0.77% |
| 2022/12/08 | 558.95 | 0.67 | 0.12% |
| 2022/12/07 | 558.28 | -2.26 | -0.4% |
| 2022/12/06 | 560.54 | -1.81 | -0.32% |
| 2022/12/05 | 562.35 | -4.01 | -0.71% |
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水資源的操作技巧
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-HR 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 8,706.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/15
- 基金分類
- 水資源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 598,450.40 | 68.74 |
| 英國 | 67,471.50 | 7.75 |
| 其他 | 39,960.50 | 4.59 |
| 法國 | 32,734.60 | 3.76 |
| 加拿大 | 26,379.20 | 3.03 |
| 瑞士 | 20,894.40 | 2.4 |
| 巴西 | 20,459.10 | 2.35 |
| 中國 | 20,110.90 | 2.31 |
| 現金 | 17,760.20 | 2.04 |
| 丹麥 | 15,932.00 | 1.83 |
| 瑞典 | 10,447.20 | 1.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 水科技 | 460,373.30 | 52.88 |
| 水供給 | 215,734.70 | 24.78 |
| 環境服務 | 176,731.80 | 20.3 |
| 現金 | 17,760.20 | 2.04 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Danaher Corp | 0 | 5.4 |
| American Water Works Co Inc | 0 | 4.87 |
| Waste Management Inc | 0 | 4.86 |
| Republic Services Inc | 0 | 4.64 |
| Waste Connections Inc | 0 | 4.35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.21 |
| Veolia Environnement | 0 | 3.76 |
| Ferguson Plc | 0 | 3.16 |
| Xylem Inc | 0 | 3.13 |
| Idex Corp | 0 | 3.1 |