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百達-水資源-HR 美元

水資源美元
2023-01-18
最新淨值558.87
較前日漲跌幅0.09%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0385405997
發行日期
2008/10/15
基金公司
百達
基金規模
8,706.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %3.09 %2.54 %3.61 %4.03 %-5.05 %20.42 %59.04 %305.18 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18558.870.480.09%
2023/01/17558.393.630.65%
2023/01/13554.76-2.74-0.49%
2023/01/12557.5-1.36-0.24%
2023/01/11558.867.521.36%
2023/01/10551.34-1.6-0.29%
2023/01/09552.943.840.7%
2023/01/06549.10.110.02%
2023/01/05548.99-1.21-0.22%
2023/01/04550.25.521.01%
2023/01/03544.687.481.39%
2022/12/30537.2-4.5-0.83%
2022/12/29541.7-0.09-0.02%
2022/12/28541.794.160.77%
2022/12/27537.632.340.44%
2022/12/23535.29-1.3-0.24%
2022/12/22536.59-0.51-0.09%
2022/12/21537.14.250.8%
2022/12/20532.85-5.49-1.02%
2022/12/19538.34-3.8-0.7%
2022/12/16542.14-4.16-0.76%
2022/12/15546.29-18.56-3.29%
2022/12/14564.85-4.76-0.84%
2022/12/13569.6111.152%
2022/12/12558.46-4.78-0.85%
2022/12/09563.244.290.77%
2022/12/08558.950.670.12%
2022/12/07558.28-2.26-0.4%
2022/12/06560.54-1.81-0.32%
2022/12/05562.35-4.01-0.71%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,706.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.9 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國598,450.4068.74
英國67,471.507.75
其他39,960.504.59
法國32,734.603.76
加拿大26,379.203.03
瑞士20,894.402.4
巴西20,459.102.35
中國20,110.902.31
現金17,760.202.04
丹麥15,932.001.83
瑞典10,447.201.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
水科技460,373.3052.88
水供給215,734.7024.78
環境服務176,731.8020.3
現金17,760.202.04

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Danaher Corp05.4
American Water Works Co Inc04.87
Waste Management Inc04.86
Republic Services Inc04.64
Waste Connections Inc04.35
Thermo Fisher Scientific Inc04.21
Veolia Environnement03.76
Ferguson Plc03.16
Xylem Inc03.13
Idex Corp03.1