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百達-精選品牌-HR美元

2023-01-18
最新淨值331.53
較前日漲跌幅0.69%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0552611484
發行日期
2010/11/16
基金公司
百達
基金規模
1,667.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.29 %7.80 %8.93 %8.41 %8.94 %-1.44 %35.16 %79.95 %199.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18331.532.270.69%
2023/01/17329.254.211.3%
2023/01/13325.041.960.61%
2023/01/12323.08-1.04-0.32%
2023/01/11324.125.241.64%
2023/01/10318.88-1.32-0.41%
2023/01/09320.21.90.6%
2023/01/06318.31.780.56%
2023/01/05316.521.70.54%
2023/01/04314.824.651.5%
2023/01/03310.175.851.92%
2022/12/30304.32-2.08-0.68%
2022/12/29306.40.150.05%
2022/12/28306.251.60.53%
2022/12/27304.652.730.9%
2022/12/23301.92-2.51-0.82%
2022/12/22304.43-1.6-0.52%
2022/12/21306.033.641.2%
2022/12/20302.39-3.71-1.21%
2022/12/19306.1-1.44-0.47%
2022/12/16307.54-1.05-0.34%
2022/12/15308.59-12.49-3.89%
2022/12/14321.08-4.68-1.44%
2022/12/13325.767.742.43%
2022/12/12318.02-1.37-0.43%
2022/12/09319.390.160.05%
2022/12/08319.231.250.39%
2022/12/07317.98-3.01-0.94%
2022/12/06320.99-1.93-0.6%
2022/12/05322.92-2.5-0.77%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
基金名稱(英文)
Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,667.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/16
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.9 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國77,615.5046.56
法國40,141.4024.08
義大利15,403.109.24
瑞士11,919.107.15
英國10,602.106.36
日本3,550.702.13
現金3,334.002
德國2,800.601.68
盧森堡1,333.600.8
(依產業)
產業類型 金額 比例
奢侈品64,946.3038.96
食品及飲料28,889.1017.33
運動20,854.2012.51
旅遊20,370.7012.22
美容用品17,753.6010.65
休閒10,535.406.32
現金3,334.002
其他16.700.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
American Express Co05.09
Marriott International -Cl A04.91
Hilton Worldwide Holdings In04.77
Visa Inc-Class A Shares04.65
Hermes International04.61
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui04.53
Ferrari Nv04.35
Essilorluxottica04.33
Lululemon Athletica Inc04.29
Cie Financiere Richemont-Reg04.24