聯博-永續主題基金A級別美元
2023-01-25
最新淨值36.41
較前日漲跌幅-0.22%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過60%
- ISIN
- LU0069063385
- 發行日期
- 1996/08/01
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 3,293.62 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 % | 5.75 % | 10.64 % | 3.32 % | 5.60 % | -11.13 % | 23.34 % | 39.88 % | 264.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 36.41 | -0.08 | -0.22% |
| 2023/01/24 | 36.49 | -0.1 | -0.27% |
| 2023/01/23 | 36.59 | 0.31 | 0.85% |
| 2023/01/20 | 36.28 | 0.49 | 1.37% |
| 2023/01/19 | 35.79 | -0.34 | -0.94% |
| 2023/01/18 | 36.13 | -0.31 | -0.85% |
| 2023/01/17 | 36.44 | 0.07 | 0.19% |
| 2023/01/13 | 36.37 | 0.16 | 0.44% |
| 2023/01/12 | 36.21 | 0.19 | 0.53% |
| 2023/01/11 | 36.02 | 0.32 | 0.9% |
| 2023/01/10 | 35.7 | 0.34 | 0.96% |
| 2023/01/09 | 35.36 | 0.23 | 0.65% |
| 2023/01/06 | 35.13 | 0.72 | 2.09% |
| 2023/01/05 | 34.41 | -0.57 | -1.63% |
| 2023/01/04 | 34.98 | 0.41 | 1.19% |
| 2023/01/03 | 34.57 | 0.09 | 0.26% |
| 2022/12/30 | 34.48 | -0.23 | -0.66% |
| 2022/12/29 | 34.71 | 0.71 | 2.09% |
| 2022/12/28 | 34 | -0.41 | -1.19% |
| 2022/12/27 | 34.41 | -0.02 | -0.06% |
| 2022/12/23 | 34.43 | 0.04 | 0.12% |
| 2022/12/22 | 34.39 | -0.45 | -1.29% |
| 2022/12/21 | 34.84 | 0.48 | 1.4% |
| 2022/12/20 | 34.36 | 0.08 | 0.23% |
| 2022/12/19 | 34.28 | -0.37 | -1.07% |
| 2022/12/16 | 34.65 | -0.45 | -1.28% |
| 2022/12/15 | 35.1 | -1.03 | -2.85% |
| 2022/12/14 | 36.13 | -0.27 | -0.74% |
| 2022/12/13 | 36.4 | 0.48 | 1.34% |
| 2022/12/12 | 35.92 | 0.44 | 1.24% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-永續主題基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 3,293.62 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/08/01
- 基金分類
- ESG永續投資基金-全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 208,354.40 | 63.26 |
| 其他 | 23,681.10 | 7.19 |
| 德國 | 15,710.60 | 4.77 |
| 荷蘭 | 15,480.00 | 4.7 |
| 印度 | 14,656.60 | 4.45 |
| 英國 | 12,384.00 | 3.76 |
| 瑞士 | 12,087.60 | 3.67 |
| 日本 | 9,288.00 | 2.82 |
| 丹麥 | 9,024.50 | 2.74 |
| 台灣 | 8,695.20 | 2.64 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 109,183.50 | 33.15 |
| 醫療保健 | 60,207.40 | 18.28 |
| 金融 | 54,048.30 | 16.41 |
| 工業 | 50,392.40 | 15.3 |
| 公用事業 | 16,566.90 | 5.03 |
| 核心消費品 | 10,374.90 | 3.15 |
| 其他 | 10,012.60 | 3.04 |
| 非核心消費品 | 9,683.20 | 2.94 |
| 原物料 | 8,892.80 | 2.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Deere & Co.,工業 | 0 | 3.18 |
| Waste Management, Inc.,工業 | 0 | 2.92 |
| Flex Ltd.,資訊科技 | 0 | 2.91 |
| Danaher Corp.,醫療保健 | 0 | 2.62 |
| MSCI, Inc.,金融 | 0 | 2.54 |
| ASML Holding NV,資訊科技 | 0 | 2.4 |
| Microsoft Corp.,資訊科技 | 0 | 2.39 |
| NextEra Energy, Inc.,公用事業 | 0 | 2.38 |
| Visa, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.27 |
| Apple, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.2 |