聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
新興市場美元債澳幣
2023-01-25
最新淨值8.26
較前日漲跌幅-0.24%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過80%
- ISIN
- LU1008671411
- 發行日期
- 2014/01/14
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 494.12 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 % | 3.58 % | 14.11 % | 5.18 % | 4.29 % | -14.34 % | -19.00 % | -15.65 % | 9.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 8.26 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/24 | 8.28 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/23 | 8.27 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/20 | 8.26 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/19 | 8.28 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/18 | 8.29 | 0.1 | 1.22% |
| 2023/01/17 | 8.19 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 8.19 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/12 | 8.16 | 0.05 | 0.62% |
| 2023/01/11 | 8.11 | 0.06 | 0.75% |
| 2023/01/10 | 8.05 | -0.03 | -0.37% |
| 2023/01/09 | 8.08 | 0.05 | 0.62% |
| 2023/01/06 | 8.03 | 0.08 | 1.01% |
| 2023/01/05 | 7.95 | -0.04 | -0.5% |
| 2023/01/04 | 7.99 | 0.04 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 7.95 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/12/30 | 7.92 | -0.06 | -0.75% |
| 2022/12/29 | 7.98 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/28 | 7.99 | N/A | N/A% |
| 2022/12/27 | 7.99 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/12/23 | 8.02 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/22 | 8.04 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/21 | 8.03 | 0.04 | 0.5% |
| 2022/12/20 | 7.99 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/12/19 | 8.03 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/12/16 | 8.07 | -0.04 | -0.49% |
| 2022/12/15 | 8.11 | N/A | N/A% |
| 2022/12/14 | 8.11 | N/A | N/A% |
| 2022/12/13 | 8.11 | 0.07 | 0.87% |
| 2022/12/12 | 8.04 | -0.02 | -0.25% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 494.12 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 29,316.10 | 59.33 |
| 巴西 | 3,256.30 | 6.59 |
| 墨西哥 | 2,663.30 | 5.39 |
| 智利 | 2,490.40 | 5.04 |
| 哥倫比亞 | 2,381.70 | 4.82 |
| 菲律賓 | 1,887.50 | 3.82 |
| 沙烏地阿拉伯 | 1,877.70 | 3.8 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,857.90 | 3.76 |
| 卡達爾 | 1,853.00 | 3.75 |
| 印尼 | 1,828.20 | 3.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 強勢貨幣新興市場主權債 | 27,344.60 | 55.34 |
| 強勢貨幣新興市場公司債 | 8,533.50 | 17.27 |
| 強勢貨幣新興市場準主權債 | 7,757.70 | 15.7 |
| 其他 | 3,824.50 | 7.74 |
| 當地貨幣新興市場主權債 | 1,615.80 | 3.27 |
| 成熟市場主權債 | 336.00 | 0.68 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/31 | 0 | 2.57 |
| Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 | 0 | 2.06 |
| Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 | 0 | 1.54 |
| Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/49 | 0 | 1.5 |
| Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 | 0 | 1.38 |
| Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 | 0 | 1.38 |
| Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/61 | 0 | 1.36 |
| Chile Govt Intl Bond 2.55%, 01/27/32 | 0 | 1.33 |
| Qatar Energy 3.30%, 07/12/51 | 0 | 1.29 |
| Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/31 | 0 | 1.28 |