https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

2023-01-25
最新淨值8.26
較前日漲跌幅-0.24%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 26 名
贏過80%
ISIN
LU1008671411
發行日期
2014/01/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
494.12 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36 %3.58 %14.11 %5.18 %4.29 %-14.34 %-19.00 %-15.65 %9.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/258.26-0.02-0.24%
2023/01/248.280.010.12%
2023/01/238.270.010.12%
2023/01/208.26-0.02-0.24%
2023/01/198.28-0.01-0.12%
2023/01/188.290.11.22%
2023/01/178.19N/AN/A%
2023/01/138.190.030.37%
2023/01/128.160.050.62%
2023/01/118.110.060.75%
2023/01/108.05-0.03-0.37%
2023/01/098.080.050.62%
2023/01/068.030.081.01%
2023/01/057.95-0.04-0.5%
2023/01/047.990.040.5%
2023/01/037.950.030.38%
2022/12/307.92-0.06-0.75%
2022/12/297.98-0.01-0.13%
2022/12/287.99N/AN/A%
2022/12/277.99-0.03-0.37%
2022/12/238.02-0.02-0.25%
2022/12/228.040.010.12%
2022/12/218.030.040.5%
2022/12/207.99-0.04-0.5%
2022/12/198.03-0.04-0.5%
2022/12/168.07-0.04-0.49%
2022/12/158.11N/AN/A%
2022/12/148.11N/AN/A%
2022/12/138.110.070.87%
2022/12/128.04-0.02-0.25%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
494.12 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他29,316.1059.33
巴西3,256.306.59
墨西哥2,663.305.39
智利2,490.405.04
哥倫比亞2,381.704.82
菲律賓1,887.503.82
沙烏地阿拉伯1,877.703.8
阿拉伯聯合大公國1,857.903.76
卡達爾1,853.003.75
印尼1,828.203.7
(依產業)
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債27,344.6055.34
強勢貨幣新興市場公司債8,533.5017.27
強勢貨幣新興市場準主權債7,757.7015.7
其他3,824.507.74
當地貨幣新興市場主權債1,615.803.27
成熟市場主權債336.000.68

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/3102.57
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/4902.06
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/4701.54
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/4901.5
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/5001.38
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/2701.38
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/6101.36
Chile Govt Intl Bond 2.55%, 01/27/3201.33
Qatar Energy 3.30%, 07/12/5101.29
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/3101.28