聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
2023-01-25
最新淨值7.8
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過56%
- ISIN
- LU1008670108
- 發行日期
- 2014/01/14
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 13,943.16 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.38 % | 3.27 % | 8.45 % | 4.00 % | 4.00 % | -8.65 % | -9.87 % | -5.77 % | 17.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 7.8 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 7.8 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 7.8 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/20 | 7.79 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/19 | 7.8 | -0.03 | -0.38% |
| 2023/01/18 | 7.83 | 0.04 | 0.51% |
| 2023/01/17 | 7.79 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 7.79 | 0.02 | 0.26% |
| 2023/01/12 | 7.77 | 0.04 | 0.52% |
| 2023/01/11 | 7.73 | 0.05 | 0.65% |
| 2023/01/10 | 7.68 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/09 | 7.69 | 0.05 | 0.65% |
| 2023/01/06 | 7.64 | 0.07 | 0.92% |
| 2023/01/05 | 7.57 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/04 | 7.58 | 0.04 | 0.53% |
| 2023/01/03 | 7.54 | 0.04 | 0.53% |
| 2022/12/30 | 7.5 | -0.06 | -0.79% |
| 2022/12/29 | 7.56 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/12/28 | 7.55 | -0.04 | -0.53% |
| 2022/12/27 | 7.59 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/12/23 | 7.61 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 7.61 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/21 | 7.62 | 0.03 | 0.4% |
| 2022/12/20 | 7.59 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/12/19 | 7.61 | -0.04 | -0.52% |
| 2022/12/16 | 7.65 | -0.04 | -0.52% |
| 2022/12/15 | 7.69 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/12/14 | 7.71 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/12/13 | 7.7 | 0.05 | 0.65% |
| 2022/12/12 | 7.65 | N/A | N/A% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 13,943.16 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 925,268.10 | 66.36 |
| 其他 | 250,698.00 | 17.98 |
| 英國 | 47,406.70 | 3.4 |
| 盧森堡 | 39,180.30 | 2.81 |
| 巴西 | 28,165.20 | 2.02 |
| 加拿大 | 23,424.50 | 1.68 |
| 法國 | 22,030.20 | 1.58 |
| 墨西哥 | 21,751.30 | 1.56 |
| 瑞士 | 18,405.00 | 1.32 |
| 德國 | 17,986.70 | 1.29 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資等級公司債券 | 727,972.40 | 52.21 |
| 國庫券 | 184,746.90 | 13.25 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 163,553.30 | 11.73 |
| 投資等級公司債 | 139,431.60 | 10 |
| 其他 | 66,787.70 | 4.79 |
| 抵押擔保貸款證券 | 58,700.70 | 4.21 |
| CMBS | 53,123.40 | 3.81 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 | 0 | 0.59 |
| Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 | 0 | 0.57 |
| Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 | 0 | 0.44 |
| Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 | 0 | 0.43 |
| Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/32 | 0 | 0.42 |
| Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 | 0 | 0.41 |
| Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 | 0 | 0.38 |
| Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 | 0 | 0.38 |
| FNMA 15.766%, 08/25/28 - 10/25/28 | 0 | 0.37 |
| Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 | 0 | 0.36 |