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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

2023-01-25
最新淨值7.8
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 55 名
贏過56%
ISIN
LU1008670108
發行日期
2014/01/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
13,943.16 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.38 %3.27 %8.45 %4.00 %4.00 %-8.65 %-9.87 %-5.77 %17.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/257.8N/AN/A%
2023/01/247.8N/AN/A%
2023/01/237.80.010.13%
2023/01/207.79-0.01-0.13%
2023/01/197.8-0.03-0.38%
2023/01/187.830.040.51%
2023/01/177.79N/AN/A%
2023/01/137.790.020.26%
2023/01/127.770.040.52%
2023/01/117.730.050.65%
2023/01/107.68-0.01-0.13%
2023/01/097.690.050.65%
2023/01/067.640.070.92%
2023/01/057.57-0.01-0.13%
2023/01/047.580.040.53%
2023/01/037.540.040.53%
2022/12/307.5-0.06-0.79%
2022/12/297.560.010.13%
2022/12/287.55-0.04-0.53%
2022/12/277.59-0.02-0.26%
2022/12/237.61N/AN/A%
2022/12/227.61-0.01-0.13%
2022/12/217.620.030.4%
2022/12/207.59-0.02-0.26%
2022/12/197.61-0.04-0.52%
2022/12/167.65-0.04-0.52%
2022/12/157.69-0.02-0.26%
2022/12/147.710.010.13%
2022/12/137.70.050.65%
2022/12/127.65N/AN/A%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文)
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
13,943.16 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國925,268.1066.36
其他250,698.0017.98
英國47,406.703.4
盧森堡39,180.302.81
巴西28,165.202.02
加拿大23,424.501.68
法國22,030.201.58
墨西哥21,751.301.56
瑞士18,405.001.32
德國17,986.701.29
(依產業)
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券727,972.4052.21
國庫券184,746.9013.25
強勢貨幣新興市場債163,553.3011.73
投資等級公司債139,431.6010
其他66,787.704.79
抵押擔保貸款證券58,700.704.21
CMBS53,123.403.81

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.59
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.57
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.44
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.43
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.42
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.41
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/2500.38
FNMA 15.766%, 08/25/28 - 10/25/2800.37
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/2800.36