摩根中國A股基金 台幣
最新淨值
14.67
0.01
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 % | -1.01 % | 8.83 % | -5.29 % | 2.52 % | -22.63 % | -38.64 % | -5.6 % | 46.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 14.67 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 14.66 | 0.22 | 1.52 % |
| 2024/04/16 | 14.44 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/04/15 | 14.57 | 0.28 | 2.03 % |
| 2024/04/12 | 14.28 | -0.09 | -0.63 % |
| 2024/04/11 | 14.37 | 0.12 | 0.84 % |
| 2024/04/10 | 14.25 | -0.21 | -1.45 % |
| 2024/04/09 | 14.46 | 0.11 | 0.77 % |
| 2024/04/08 | 14.35 | -0.15 | -1.03 % |
| 2024/04/03 | 14.5 | -0.15 | -0.96 % |
| 2024/04/02 | 14.64 | 0.26 | 1.81 % |
| 2024/03/28 | 14.38 | 0.11 | 0.77 % |
| 2024/03/27 | 14.27 | -0.19 | -1.31 % |
| 2024/03/26 | 14.46 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/03/25 | 14.41 | -0.16 | -1.1 % |
| 2024/03/22 | 14.57 | -0.16 | -1.09 % |
| 2024/03/21 | 14.73 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/03/20 | 14.81 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/03/19 | 14.74 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/03/18 | 14.82 | 0.18 | 1.23 % |
| 2024/03/15 | 14.64 | 0.05 | 0.34 % |
| 2024/03/14 | 14.59 | -0.11 | -0.75 % |
| 2024/03/13 | 14.7 | -0.12 | -0.81 % |
| 2024/03/12 | 14.82 | 0.12 | 0.82 % |
| 2024/03/11 | 14.7 | 0.31 | 2.15 % |
| 2024/03/08 | 14.39 | 0.09 | 0.63 % |
| 2024/03/07 | 14.3 | -0.15 | -0.97 % |
| 2024/03/06 | 14.44 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/03/05 | 14.5 | 0.07 | 0.49 % |
| 2024/03/04 | 14.43 | 0.02 | 0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根中國A股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) China A Share Fund TWD
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 65.34億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2013/06/26
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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