https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

2023-01-20
最新淨值6.32
較前日漲跌幅0.16%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0356473412
發行日期
2009/11/20
基金公司
摩根基金
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %5.62 %15.02 %10.71 %4.40 %-5.40 %-9.48 %-9.32 %2.61 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/206.320.010.16%
2023/01/196.31-0.04-0.63%
2023/01/186.350.060.95%
2023/01/176.29-0.02-0.32%
2023/01/166.31-0.01-0.16%
2023/01/136.320.060.96%
2023/01/126.260.050.81%
2023/01/116.210.030.49%
2023/01/106.18-0.03-0.48%
2023/01/096.210.111.8%
2023/01/066.10.040.66%
2023/01/056.06-0.03-0.49%
2023/01/046.090.030.5%
2023/01/036.06-0.02-0.33%
2022/12/306.080.020.33%
2022/12/296.060.020.33%
2022/12/286.04-0.02-0.33%
2022/12/236.060.040.66%
2022/12/226.02N/AN/A%
2022/12/216.020.010.17%
2022/12/206.010.010.17%
2022/12/196N/AN/A%
2022/12/166-0.01-0.17%
2022/12/156.01-0.02-0.33%
2022/12/146.030.050.84%
2022/12/135.980.010.17%
2022/12/125.97-0.03-0.5%
2022/12/096-0.02-0.33%
2022/12/086.02-0.01-0.17%
2022/12/076.030.020.33%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他19,616.1015.3
墨西哥17,821.2013.9
南非15,513.4012.1
泰國12,051.709.4
馬來西亞11,795.309.2
印尼11,795.309.2
波蘭8,718.306.8
中國8,333.706.5
哥倫比亞7,051.605.5
捷克共和國5,897.704.6
巴西5,384.804.2
羅馬尼亞4,230.903.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Mexico 7.75% 29/05/3103.8
Government of Poland 3.75% 25/05/2703
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/2303
Government of Mexico 5% 06/03/2502.9
Government of South Africa 8% 31/01/3002.8
Government of Brazil 10% 01/01/2502.3
Government of South Africa 8.75% 28/02/3502.2
Government of Poland 0.25% 25/10/2602.1
Government of Indonesia 7% 15/02/3302
Czech Republic 5% 30/09/3001.9