摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
2023-01-20
最新淨值6.32
較前日漲跌幅0.16%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0356473412
- 發行日期
- 2009/11/20
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 5.62 % | 15.02 % | 10.71 % | 4.40 % | -5.40 % | -9.48 % | -9.32 % | 2.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/20 | 6.32 | 0.01 | 0.16% |
| 2023/01/19 | 6.31 | -0.04 | -0.63% |
| 2023/01/18 | 6.35 | 0.06 | 0.95% |
| 2023/01/17 | 6.29 | -0.02 | -0.32% |
| 2023/01/16 | 6.31 | -0.01 | -0.16% |
| 2023/01/13 | 6.32 | 0.06 | 0.96% |
| 2023/01/12 | 6.26 | 0.05 | 0.81% |
| 2023/01/11 | 6.21 | 0.03 | 0.49% |
| 2023/01/10 | 6.18 | -0.03 | -0.48% |
| 2023/01/09 | 6.21 | 0.11 | 1.8% |
| 2023/01/06 | 6.1 | 0.04 | 0.66% |
| 2023/01/05 | 6.06 | -0.03 | -0.49% |
| 2023/01/04 | 6.09 | 0.03 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 6.06 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/30 | 6.08 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/12/29 | 6.06 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/12/28 | 6.04 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/23 | 6.06 | 0.04 | 0.66% |
| 2022/12/22 | 6.02 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 6.02 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/20 | 6.01 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/19 | 6 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 6 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/15 | 6.01 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/14 | 6.03 | 0.05 | 0.84% |
| 2022/12/13 | 5.98 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/12 | 5.97 | -0.03 | -0.5% |
| 2022/12/09 | 6 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/08 | 6.02 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/07 | 6.03 | 0.02 | 0.33% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 19,616.10 | 15.3 |
| 墨西哥 | 17,821.20 | 13.9 |
| 南非 | 15,513.40 | 12.1 |
| 泰國 | 12,051.70 | 9.4 |
| 馬來西亞 | 11,795.30 | 9.2 |
| 印尼 | 11,795.30 | 9.2 |
| 波蘭 | 8,718.30 | 6.8 |
| 中國 | 8,333.70 | 6.5 |
| 哥倫比亞 | 7,051.60 | 5.5 |
| 捷克共和國 | 5,897.70 | 4.6 |
| 巴西 | 5,384.80 | 4.2 |
| 羅馬尼亞 | 4,230.90 | 3.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Government of Mexico 7.75% 29/05/31 | 0 | 3.8 |
| Government of Poland 3.75% 25/05/27 | 0 | 3 |
| Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 | 0 | 3 |
| Government of Mexico 5% 06/03/25 | 0 | 2.9 |
| Government of South Africa 8% 31/01/30 | 0 | 2.8 |
| Government of Brazil 10% 01/01/25 | 0 | 2.3 |
| Government of South Africa 8.75% 28/02/35 | 0 | 2.2 |
| Government of Poland 0.25% 25/10/26 | 0 | 2.1 |
| Government of Indonesia 7% 15/02/33 | 0 | 2 |
| Czech Republic 5% 30/09/30 | 0 | 1.9 |