摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
最新淨值
8.94
0.1
-1.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.93 % | -1.43 % | 0.78 % | 9.56 % | -1.22 % | 5.05 % | -17.6 % | -13.62 % | -10.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 8.94 | -0.1 | -1.11 % |
| 2024/04/15 | 9.04 | -0.06 | -0.66 % |
| 2024/04/12 | 9.1 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 9.11 | -0.09 | -0.98 % |
| 2024/04/10 | 9.2 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/09 | 9.21 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/04/08 | 9.17 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 9.18 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/04/03 | 9.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 9.14 | -0.08 | -0.76 % |
| 2024/03/28 | 9.21 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/27 | 9.2 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 9.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 9.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 9.19 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/21 | 9.21 | 0.12 | 1.32 % |
| 2024/03/20 | 9.09 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/19 | 9.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 9.06 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 9.07 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/03/14 | 9.1 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/13 | 9.12 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/12 | 9.11 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/11 | 9.13 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/08 | 9.14 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/07 | 9.12 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/06 | 9.09 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/05 | 9.07 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/04 | 9.06 | 0.05 | 0.55 % |
| 2024/03/01 | 9.01 | 0.01 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,239.90 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2017/07/18
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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