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摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

2023-02-02
最新淨值8.86
較前日漲跌幅1.26%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 64 名
贏過74%
ISIN
LU1622139035
發行日期
2017/07/18
基金公司
摩根基金
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.03 %5.10 %13.15 %4.24 %5.10 %-14.56 %-19.53 %-14.40 %-11.40 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/028.860.111.26%
2023/02/018.750.050.57%
2023/01/318.7-0.04-0.46%
2023/01/308.74-0.02-0.23%
2023/01/278.76-0.01-0.11%
2023/01/268.770.030.34%
2023/01/208.74-0.01-0.11%
2023/01/198.75N/AN/A%
2023/01/188.750.070.81%
2023/01/178.680.020.23%
2023/01/168.660.010.12%
2023/01/138.650.050.58%
2023/01/128.60.040.47%
2023/01/118.560.020.23%
2023/01/108.540.010.12%
2023/01/098.530.080.95%
2023/01/068.45-0.01-0.12%
2023/01/058.46-0.03-0.35%
2023/01/048.490.030.35%
2023/01/038.460.030.36%
2022/12/308.43-0.01-0.12%
2022/12/298.44-0.01-0.12%
2022/12/288.45-0.03-0.35%
2022/12/238.48-0.01-0.12%
2022/12/228.490.030.35%
2022/12/218.460.010.12%
2022/12/208.45-0.06-0.71%
2022/12/198.51-0.02-0.23%
2022/12/168.53-0.04-0.47%
2022/12/158.57-0.01-0.12%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2017/07/18
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.15 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他70,941.3051.5
墨西哥15,014.8010.9
印尼5,923.304.3
阿曼5,785.504.2
南非5,510.004
哥倫比亞5,510.004
土耳其5,234.503.8
巴西5,096.803.7
秘魯4,959.003.6
多米尼加共和國4,959.003.6
智利4,821.303.5
阿拉伯聯合大公國3,994.802.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.8
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.8
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2601.6
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/3201.5
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.4
Government of Turkey 9.875% 15/01/2801.3
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/4801.1
Government of Mexico 4.5% 31/01/5001
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/3101