瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
中國國企股美元
2023-01-20
最新淨值12.585
較前日漲跌幅1.79%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0307460666
- 發行日期
- 2005/10/03
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 36.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 % | 15.19 % | 35.64 % | 2.68 % | 12.54 % | -20.43 % | -26.91 % | -30.93 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/20 | 12.585 | 0.22 | 1.79% |
| 2023/01/19 | 12.364 | -0.01 | -0.02% |
| 2023/01/18 | 12.366 | -0.03 | -0.2% |
| 2023/01/17 | 12.391 | -0.05 | -0.33% |
| 2023/01/16 | 12.432 | -0.07 | -0.54% |
| 2023/01/13 | 12.5 | 0.25 | 2.1% |
| 2023/01/12 | 12.243 | -0.16 | -1.29% |
| 2023/01/11 | 12.403 | 0.06 | 0.54% |
| 2023/01/10 | 12.336 | -0.05 | -0.39% |
| 2023/01/09 | 12.384 | 0.25 | 2.09% |
| 2023/01/06 | 12.131 | -0.02 | -0.15% |
| 2023/01/05 | 12.149 | 0.32 | 2.71% |
| 2023/01/04 | 11.828 | 0.36 | 3.2% |
| 2023/01/03 | 11.461 | 0.27 | 2.49% |
| 2022/12/30 | 11.183 | -0.16 | -1.33% |
| 2022/12/29 | 11.334 | 0.05 | 0.46% |
| 2022/12/28 | 11.282 | 0.27 | 2.49% |
| 2022/12/23 | 11.008 | -0.06 | -0.49% |
| 2022/12/22 | 11.062 | 0.11 | 1.01% |
| 2022/12/21 | 10.951 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/12/20 | 10.925 | -0.1 | -0.89% |
| 2022/12/19 | 11.023 | -0.17 | -1.45% |
| 2022/12/16 | 11.185 | -0.01 | -0.09% |
| 2022/12/15 | 11.195 | -0.09 | -0.72% |
| 2022/12/14 | 11.276 | -0.18 | -1.49% |
| 2022/12/13 | 11.447 | 0.32 | 2.89% |
| 2022/12/12 | 11.126 | -0.37 | -3.19% |
| 2022/12/09 | 11.493 | 0.18 | 1.64% |
| 2022/12/08 | 11.307 | 0.46 | 4.24% |
| 2022/12/07 | 10.847 | -0.31 | -2.7% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 36.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 景氣循環性消費 | 1,745.40 | 38.7 |
| 金融 | 694.50 | 15.4 |
| 通訊服務 | 369.80 | 8.2 |
| 民生必需品消費 | 315.70 | 7 |
| 資訊科技 | 297.70 | 6.6 |
| 其他 | 288.60 | 6.4 |
| 醫療保健 | 261.60 | 5.8 |
| 房地產 | 239.00 | 5.3 |
| 原物料 | 157.90 | 3.5 |
| 現金與約當現金 | 139.80 | 3.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MEITUAN | 0 | 9 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0 | 7.7 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0 | 7.3 |
| JD.COM INC | 0 | 5.6 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H | 0 | 3.7 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H-SHARES | 0 | 3.4 |
| PINDUODUO INC | 0 | 3.3 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 0 | 3.3 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0 | 3 |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | 0 | 2.9 |