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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

2023-01-20
最新淨值12.585
較前日漲跌幅1.79%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0307460666
發行日期
2005/10/03
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
36.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.68 %15.19 %35.64 %2.68 %12.54 %-20.43 %-26.91 %-30.93 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2012.5850.221.79%
2023/01/1912.364-0.01-0.02%
2023/01/1812.366-0.03-0.2%
2023/01/1712.391-0.05-0.33%
2023/01/1612.432-0.07-0.54%
2023/01/1312.50.252.1%
2023/01/1212.243-0.16-1.29%
2023/01/1112.4030.060.54%
2023/01/1012.336-0.05-0.39%
2023/01/0912.3840.252.09%
2023/01/0612.131-0.02-0.15%
2023/01/0512.1490.322.71%
2023/01/0411.8280.363.2%
2023/01/0311.4610.272.49%
2022/12/3011.183-0.16-1.33%
2022/12/2911.3340.050.46%
2022/12/2811.2820.272.49%
2022/12/2311.008-0.06-0.49%
2022/12/2211.0620.111.01%
2022/12/2110.9510.020.24%
2022/12/2010.925-0.1-0.89%
2022/12/1911.023-0.17-1.45%
2022/12/1611.185-0.01-0.09%
2022/12/1511.195-0.09-0.72%
2022/12/1411.276-0.18-1.49%
2022/12/1311.4470.322.89%
2022/12/1211.126-0.37-3.19%
2022/12/0911.4930.181.64%
2022/12/0811.3070.464.24%
2022/12/0710.847-0.31-2.7%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
36.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費1,745.4038.7
金融694.5015.4
通訊服務369.808.2
民生必需品消費315.707
資訊科技297.706.6
其他288.606.4
醫療保健261.605.8
房地產239.005.3
原物料157.903.5
現金與約當現金139.803.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MEITUAN09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD07.7
TENCENT HOLDINGS LTD07.3
JD.COM INC05.6
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H03.7
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H-SHARES03.4
PINDUODUO INC03.3
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD03.3
TRIP.COM GROUP LTD03
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC02.9