瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
2023-01-25
最新淨值10.146
較前日漲跌幅0.67%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過65%
- ISIN
- LU0428352263
- 發行日期
- 2009/06/01
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 318.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 % | 3.41 % | 9.86 % | 0.73 % | 4.27 % | -10.26 % | -7.60 % | 3.46 % | 78.22 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 10.146 | 0.06 | 0.67% |
| 2023/01/24 | 10.078 | -0.02 | -0.19% |
| 2023/01/23 | 10.097 | -0.04 | -0.32% |
| 2023/01/20 | 10.129 | -0.04 | -0.39% |
| 2023/01/19 | 10.169 | N/A | 0.03% |
| 2023/01/18 | 10.166 | 0.09 | 0.97% |
| 2023/01/17 | 10.068 | -0.05 | -0.41% |
| 2023/01/13 | 10.109 | 0.09 | 0.96% |
| 2023/01/12 | 10.013 | 0.03 | 0.35% |
| 2023/01/11 | 9.978 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/10 | 9.953 | 0.03 | 0.39% |
| 2023/01/09 | 9.914 | 0.09 | 0.93% |
| 2023/01/06 | 9.823 | 0.03 | 0.36% |
| 2023/01/05 | 9.788 | -0.06 | -0.57% |
| 2023/01/04 | 9.844 | 0.03 | 0.34% |
| 2023/01/03 | 9.811 | 0.04 | 0.46% |
| 2022/12/30 | 9.766 | -0.02 | -0.18% |
| 2022/12/29 | 9.784 | -0.02 | -0.15% |
| 2022/12/28 | 9.799 | -0.02 | -0.18% |
| 2022/12/27 | 9.817 | -0.03 | -0.3% |
| 2022/12/23 | 9.847 | -0.05 | -0.41% |
| 2022/12/22 | 9.888 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/21 | 9.893 | N/A | 0.06% |
| 2022/12/20 | 9.887 | -0.07 | -0.68% |
| 2022/12/19 | 9.955 | -0.04 | -0.34% |
| 2022/12/16 | 9.989 | -0.05 | -0.43% |
| 2022/12/15 | 10.032 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/14 | 10.015 | -0.03 | -0.21% |
| 2022/12/13 | 10.036 | 0.07 | 0.75% |
| 2022/12/12 | 9.961 | -0.02 | -0.15% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 318.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/01
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 18,051.80 | 52.4 |
| 金融 | 11,403.00 | 33.1 |
| 公用事業 | 2,824.90 | 8.2 |
| 政府公債 | 1,136.90 | 3.3 |
| 現金與約當現金 | 585.70 | 1.7 |
| 準政府債及外國公債 | 344.50 | 1 |
| 其他 | 68.90 | 0.2 |
| ABS | 34.50 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.375% 31/10/2024 | 0 | 2.2 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/2030 | 0 | 1.3 |
| BNP PARIBAS 1.675% 30/06/2027 | 0 | 1 |
| PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/2030 | 0 | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/2031 | 0 | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES INC 2.6% 15/03/2031 | 0 | 0.9 |
| US TREASURY N/B 2.875% 30/09/2023 | 0 | 0.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.4% 01/11/2034 | 0 | 0.9 |
| CVS HEALTH CORP 4.78% 25/03/2038 | 0 | 0.8 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/2039 | 0 | 0.7 |