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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

投資級債美元
強友推薦
2023-01-25
最新淨值10.146
較前日漲跌幅0.67%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 44 名
贏過65%
ISIN
LU0428352263
發行日期
2009/06/01
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
318.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.20 %3.41 %9.86 %0.73 %4.27 %-10.26 %-7.60 %3.46 %78.22 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2510.1460.060.67%
2023/01/2410.078-0.02-0.19%
2023/01/2310.097-0.04-0.32%
2023/01/2010.129-0.04-0.39%
2023/01/1910.169N/A0.03%
2023/01/1810.1660.090.97%
2023/01/1710.068-0.05-0.41%
2023/01/1310.1090.090.96%
2023/01/1210.0130.030.35%
2023/01/119.9780.020.25%
2023/01/109.9530.030.39%
2023/01/099.9140.090.93%
2023/01/069.8230.030.36%
2023/01/059.788-0.06-0.57%
2023/01/049.8440.030.34%
2023/01/039.8110.040.46%
2022/12/309.766-0.02-0.18%
2022/12/299.784-0.02-0.15%
2022/12/289.799-0.02-0.18%
2022/12/279.817-0.03-0.3%
2022/12/239.847-0.05-0.41%
2022/12/229.888-0.01-0.05%
2022/12/219.893N/A0.06%
2022/12/209.887-0.07-0.68%
2022/12/199.955-0.04-0.34%
2022/12/169.989-0.05-0.43%
2022/12/1510.0320.010.17%
2022/12/1410.015-0.03-0.21%
2022/12/1310.0360.070.75%
2022/12/129.961-0.02-0.15%

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
318.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業18,051.8052.4
金融11,403.0033.1
公用事業2,824.908.2
政府公債1,136.903.3
現金與約當現金585.701.7
準政府債及外國公債344.501
其他68.900.2
ABS34.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 4.375% 31/10/202402.2
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/203001.3
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/202701
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/203001
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/203101
WILLIAMS COMPANIES INC 2.6% 15/03/203100.9
US TREASURY N/B 2.875% 30/09/202300.9
VERIZON COMMUNICATIONS 4.4% 01/11/203400.9
CVS HEALTH CORP 4.78% 25/03/203800.8
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/203900.7