富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
30.69
0.18
+0.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 % | 4.32 % | 7.72 % | 19.98 % | 8.52 % | 18.04 % | 39.95 % | 89.09 % | 206.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 30.69 | 0.18 | 0.59 % |
| 2024/04/19 | 30.51 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/18 | 30.48 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/17 | 30.45 | 0.19 | 0.63 % |
| 2024/04/16 | 30.26 | -0.36 | -1.18 % |
| 2024/04/15 | 30.62 | -0.18 | -0.58 % |
| 2024/04/12 | 30.8 | 0.11 | 0.36 % |
| 2024/04/11 | 30.69 | 0.17 | 0.56 % |
| 2024/04/10 | 30.52 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/04/09 | 30.54 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/08 | 30.55 | 0.09 | 0.3 % |
| 2024/04/05 | 30.46 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 30.47 | 0.14 | 0.46 % |
| 2024/04/03 | 30.33 | 0.28 | 0.93 % |
| 2024/04/02 | 30.05 | 0.24 | 0.81 % |
| 2024/04/01 | 29.81 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/03/29 | 29.83 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/28 | 29.84 | 0.07 | 0.24 % |
| 2024/03/27 | 29.77 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 29.74 | 0.18 | 0.61 % |
| 2024/03/25 | 29.56 | 0.14 | 0.48 % |
| 2024/03/22 | 29.42 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/03/21 | 29.38 | 0.36 | 1.24 % |
| 2024/03/20 | 29.02 | -0.08 | -0.24 % |
| 2024/03/19 | 29.09 | 0.12 | 0.41 % |
| 2024/03/18 | 28.97 | -0.09 | -0.31 % |
| 2024/03/15 | 29.06 | 0.22 | 0.76 % |
| 2024/03/14 | 28.84 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/03/13 | 28.81 | 0.17 | 0.59 % |
| 2024/03/12 | 28.64 | 0.28 | 0.99 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 416.89 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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