富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
歐洲美元
2023-02-03
最新淨值16.87
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過50%
- ISIN
- LU0997586606
- 發行日期
- 2014/01/10
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 6,350.77 百萬歐元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 % | 7.18 % | 13.76 % | 7.38 % | 9.19 % | -1.23 % | 8.49 % | 25.99 % | 68.70 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 16.87 | 0.08 | 0.48% |
| 2023/02/02 | 16.79 | 0.24 | 1.45% |
| 2023/02/01 | 16.55 | N/A | N/A% |
| 2023/01/31 | 16.55 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/30 | 16.56 | 0.06 | 0.36% |
| 2023/01/27 | 16.5 | 0.03 | 0.18% |
| 2023/01/26 | 16.47 | 0.03 | 0.18% |
| 2023/01/25 | 16.44 | -0.04 | -0.24% |
| 2023/01/24 | 16.48 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/23 | 16.49 | 0.08 | 0.49% |
| 2023/01/20 | 16.41 | 0.06 | 0.37% |
| 2023/01/19 | 16.35 | -0.2 | -1.21% |
| 2023/01/18 | 16.55 | -0.02 | -0.12% |
| 2023/01/17 | 16.57 | -0.06 | -0.36% |
| 2023/01/16 | 16.63 | 0.09 | 0.54% |
| 2023/01/13 | 16.54 | 0.08 | 0.49% |
| 2023/01/12 | 16.46 | 0.14 | 0.86% |
| 2023/01/11 | 16.32 | 0.08 | 0.49% |
| 2023/01/10 | 16.24 | -0.03 | -0.18% |
| 2023/01/09 | 16.27 | 0.08 | 0.49% |
| 2023/01/06 | 16.19 | 0.15 | 0.94% |
| 2023/01/05 | 16.04 | 0.03 | 0.19% |
| 2023/01/04 | 16.01 | 0.27 | 1.72% |
| 2023/01/03 | 15.74 | 0.07 | 0.45% |
| 2023/01/02 | 15.67 | 0.22 | 1.42% |
| 2022/12/30 | 15.45 | -0.16 | -1.02% |
| 2022/12/29 | 15.61 | 0.1 | 0.64% |
| 2022/12/28 | 15.51 | -0.04 | -0.26% |
| 2022/12/27 | 15.55 | 0.03 | 0.19% |
| 2022/12/26 | 15.52 | N/A | N/A% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 6,350.77 百萬歐元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 234,666.30 | 37.12 |
| 法國 | 111,959.60 | 17.71 |
| 德國 | 78,011.40 | 12.34 |
| 荷蘭 | 75,419.40 | 11.93 |
| 瑞士 | 40,902.20 | 6.47 |
| 其他 | 31,545.90 | 4.99 |
| 西班牙 | 26,678.10 | 4.22 |
| 瑞典 | 16,436.80 | 2.6 |
| 愛爾蘭 | 6,890.80 | 1.09 |
| 未分類 | 6,574.70 | 1.04 |
| 美國 | 3,097.70 | 0.49 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 核心消費 | 126,183.70 | 19.96 |
| 金融 | 110,948.10 | 17.55 |
| 資訊科技 | 75,798.70 | 11.99 |
| 健康護理 | 70,298.70 | 11.12 |
| 非核心消費 | 60,057.40 | 9.5 |
| 能源 | 45,706.80 | 7.23 |
| 工業 | 45,517.20 | 7.2 |
| 其他 | 40,080.40 | 6.34 |
| 公用事業 | 22,442.50 | 3.55 |
| 通訊服務 | 21,051.70 | 3.33 |
| 房地產 | 14,097.70 | 2.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SAP SE,資訊科技 | 0 | 5.56 |
| UNILEVER PLC,核心消費 | 0 | 5.1 |
| ROCHE HOLDING AG,健康護理 | 0 | 4.91 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC,核心消費 | 0 | 4.33 |
| SANOFI,健康護理 | 0 | 3.82 |
| TOTALENERGIES SE,能源 | 0 | 3.43 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC,核心消費 | 0 | 3.35 |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費 | 0 | 3.33 |
| SHELL PLC,能源 | 0 | 3.21 |
| BARCLAYS PLC (UNGTD),金融 | 0 | 3.11 |