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富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

歐洲美元
2023-02-03
最新淨值16.87
較前日漲跌幅0.48%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 287 名
贏過50%
ISIN
LU0997586606
發行日期
2014/01/10
基金公司
富達基金
基金規模
6,350.77 百萬歐元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.24 %7.18 %13.76 %7.38 %9.19 %-1.23 %8.49 %25.99 %68.70 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0316.870.080.48%
2023/02/0216.790.241.45%
2023/02/0116.55N/AN/A%
2023/01/3116.55-0.01-0.06%
2023/01/3016.560.060.36%
2023/01/2716.50.030.18%
2023/01/2616.470.030.18%
2023/01/2516.44-0.04-0.24%
2023/01/2416.48-0.01-0.06%
2023/01/2316.490.080.49%
2023/01/2016.410.060.37%
2023/01/1916.35-0.2-1.21%
2023/01/1816.55-0.02-0.12%
2023/01/1716.57-0.06-0.36%
2023/01/1616.630.090.54%
2023/01/1316.540.080.49%
2023/01/1216.460.140.86%
2023/01/1116.320.080.49%
2023/01/1016.24-0.03-0.18%
2023/01/0916.270.080.49%
2023/01/0616.190.150.94%
2023/01/0516.040.030.19%
2023/01/0416.010.271.72%
2023/01/0315.740.070.45%
2023/01/0215.670.221.42%
2022/12/3015.45-0.16-1.02%
2022/12/2915.610.10.64%
2022/12/2815.51-0.04-0.26%
2022/12/2715.550.030.19%
2022/12/2615.52N/AN/A%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
6,350.77 百萬歐元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國234,666.3037.12
法國111,959.6017.71
德國78,011.4012.34
荷蘭75,419.4011.93
瑞士40,902.206.47
其他31,545.904.99
西班牙26,678.104.22
瑞典16,436.802.6
愛爾蘭6,890.801.09
未分類6,574.701.04
美國3,097.700.49
(依產業)
產業類型 金額 比例
核心消費126,183.7019.96
金融110,948.1017.55
資訊科技75,798.7011.99
健康護理70,298.7011.12
非核心消費60,057.409.5
能源45,706.807.23
工業45,517.207.2
其他40,080.406.34
公用事業22,442.503.55
通訊服務21,051.703.33
房地產14,097.702.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SAP SE,資訊科技05.56
UNILEVER PLC,核心消費05.1
ROCHE HOLDING AG,健康護理04.91
RECKITT BENCKISER GROUP PLC,核心消費04.33
SANOFI,健康護理03.82
TOTALENERGIES SE,能源03.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC,核心消費03.35
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費03.33
SHELL PLC,能源03.21
BARCLAYS PLC (UNGTD),金融03.11