安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
19.91
0.1554
-0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.61 % | -2.79 % | 10.02 % | 22.05 % | 5.18 % | 12.55 % | 13.69 % | 71.02 % | 99.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 19.91 | -0.16 | -0.77 % |
| 2024/04/17 | 20.06 | 0.09 | 0.5 % |
| 2024/04/16 | 19.96 | -0.37 | -1.8 % |
| 2024/04/15 | 20.33 | -0.15 | -0.7 % |
| 2024/04/12 | 20.47 | 0.24 | 1.19 % |
| 2024/04/11 | 20.23 | -0.18 | -0.85 % |
| 2024/04/10 | 20.41 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/09 | 20.36 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 20.34 | 0.19 | 0.99 % |
| 2024/04/05 | 20.14 | -0.26 | -1.26 % |
| 2024/04/04 | 20.39 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/04/03 | 20.34 | -0.22 | -1.03 % |
| 2024/04/02 | 20.55 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/03/28 | 20.6 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 20.56 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/26 | 20.55 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/25 | 20.51 | -0.15 | -0.7 % |
| 2024/03/22 | 20.66 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/21 | 20.61 | 0.24 | 1.22 % |
| 2024/03/20 | 20.36 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/19 | 20.32 | -0.16 | -0.76 % |
| 2024/03/18 | 20.48 | -0.19 | -0.88 % |
| 2024/03/15 | 20.66 | -0.14 | -0.67 % |
| 2024/03/14 | 20.8 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/03/13 | 20.74 | 0.27 | 1.34 % |
| 2024/03/12 | 20.47 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/03/11 | 20.49 | -0.28 | -1.35 % |
| 2024/03/08 | 20.77 | 0.41 | 2.04 % |
| 2024/03/07 | 20.36 | 0.2 | 1 % |
| 2024/03/06 | 20.16 | -0.1 | -0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,005.26 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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