安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
歐洲美元
2023-02-03
最新淨值17.35
較前日漲跌幅1.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過85%
- ISIN
- LU0920840948
- 發行日期
- 2015/03/13
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 842.56 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 % | 11.29 % | 22.70 % | 8.23 % | 13.32 % | -3.82 % | 31.74 % | 56.03 % | 73.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 17.35 | 0.27 | 1.58% |
| 2023/02/02 | 17.08 | 0.45 | 2.71% |
| 2023/02/01 | 16.63 | 0.2 | 1.22% |
| 2023/01/31 | 16.43 | -0.05 | -0.3% |
| 2023/01/30 | 16.48 | -0.17 | -1.02% |
| 2023/01/27 | 16.65 | 0.03 | 0.18% |
| 2023/01/26 | 16.62 | 0.19 | 1.16% |
| 2023/01/25 | 16.43 | -0.27 | -1.62% |
| 2023/01/24 | 16.7 | 0.1 | 0.6% |
| 2023/01/23 | 16.6 | 0.17 | 1.03% |
| 2023/01/20 | 16.43 | -0.26 | -1.56% |
| 2023/01/19 | 16.69 | -0.12 | -0.71% |
| 2023/01/18 | 16.81 | 0.21 | 1.27% |
| 2023/01/17 | 16.6 | 0.08 | 0.48% |
| 2023/01/16 | 16.52 | 0.05 | 0.3% |
| 2023/01/13 | 16.47 | 0.25 | 1.54% |
| 2023/01/12 | 16.22 | 0.04 | 0.25% |
| 2023/01/11 | 16.18 | 0.1 | 0.62% |
| 2023/01/10 | 16.08 | 0.08 | 0.5% |
| 2023/01/09 | 16 | 0.43 | 2.76% |
| 2023/01/06 | 15.57 | -0.2 | -1.27% |
| 2023/01/05 | 15.77 | 0.12 | 0.77% |
| 2023/01/04 | 15.65 | 0.06 | 0.38% |
| 2023/01/03 | 15.59 | 0.38 | 2.5% |
| 2023/01/02 | 15.21 | -0.1 | -0.65% |
| 2022/12/30 | 15.31 | 0.11 | 0.72% |
| 2022/12/29 | 15.2 | 0.05 | 0.33% |
| 2022/12/28 | 15.15 | -0.08 | -0.46% |
| 2022/12/27 | 15.22 | 0.01 | 0.07% |
| 2022/12/23 | 15.21 | -0.21 | -1.36% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 842.56 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 丹麥 | 18,237.70 | 20.94 |
| 瑞典 | 13,787.10 | 15.83 |
| 德國 | 12,341.40 | 14.17 |
| 法國 | 12,106.20 | 13.9 |
| 瑞士 | 11,827.50 | 13.58 |
| 荷蘭 | 11,026.20 | 12.66 |
| 愛爾蘭 | 3,013.50 | 3.46 |
| 英國 | 2,203.50 | 2.53 |
| 盧森堡 | 1,759.30 | 2.02 |
| 其他 | 792.60 | 0.91 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 22,984.40 | 26.39 |
| 工業 | 22,540.20 | 25.88 |
| 健康護理 | 17,436.40 | 20.02 |
| 非必需消費 | 8,526.60 | 9.79 |
| 原物料 | 5,800.50 | 6.66 |
| 必需消費 | 5,704.70 | 6.55 |
| 金融 | 4,102.20 | 4.71 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 | 0 | 9.1 |
| NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥 | 0 | 8.59 |
| DSV A/S,運輸,丹麥 | 0 | 7.09 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 | 0 | 5.28 |
| SIKA AG-REG,原物料,瑞士 | 0 | 4.92 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 | 0 | 4.88 |
| ASSA ABLOY AB-B,工業,瑞典 | 0 | 3.61 |
| ADYEN NV,數位生活,荷蘭 | 0 | 3.49 |