https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

2023-01-18
最新淨值404.978
較前日漲跌幅-0.14%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0244355631
發行日期
2006/02/17
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
1,469.60 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.54 %13.62 %29.65 %4.85 %13.81 %-9.74 %2.90 %0.74 %304.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18404.978-0.55-0.14%
2023/01/17405.5271.040.26%
2023/01/16404.4853.770.94%
2023/01/13400.711.190.3%
2023/01/12399.5150.690.17%
2023/01/11398.8232.820.71%
2023/01/10395.995-0.73-0.18%
2023/01/09396.71610.992.85%
2023/01/06385.7161.450.38%
2023/01/05384.2598.422.24%
2023/01/04375.83212.353.4%
2023/01/03363.4777.632.15%
2022/12/30355.842-2.7-0.75%
2022/12/29358.539-1.67-0.46%
2022/12/28360.2087.642.17%
2022/12/23352.566-1.66-0.47%
2022/12/22354.2193.961.13%
2022/12/21350.2512.880.83%
2022/12/20347.369-8.92-2.5%
2022/12/19356.28-0.17-0.04%
2022/12/16356.44-6.42-1.77%
2022/12/15362.8551.810.5%
2022/12/14361.043-2.71-0.74%
2022/12/13363.7442.790.78%
2022/12/12360.946-5.07-1.38%
2022/12/09366.0155.481.52%
2022/12/08360.52610.282.94%
2022/12/07350.245-8.25-2.3%
2022/12/06358.4890.090.03%
2022/12/05358.39815.124.4%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,469.60 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新興市場131,088.3089.2
亞太區(日本除外)7,935.805.4
流動資產3,380.102.3
其他2,645.301.8
歐洲(英國除外)/中東1,910.501.3
(依產業)
產業類型 金額 比例
非民生必需品39,238.3026.7
工業製造20,868.3014.2
通訊服務20,133.5013.7
健康護理16,753.4011.4
金融12,932.508.8
材料12,638.608.6
資訊科技9,552.406.5
民生必需品6,760.204.6
房地產4,702.703.2
流動資產3,380.102.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Alibaba Group Holding Ltd09.6
Tencent Holdings Ltd09.5
Meituan04.5
China Merchants Bank Co Ltd02.8
Wuxi Biologics Cayman Inc02.7
Zijin Mining Group Co Ltd02.5
Contemporary Amperex Technology Co Ltd02.3
China Mengniu Dairy Co Ltd02.2
LONGi Green Energy Technology Co Ltd02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd02