施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
中國國企股美元
2023-01-18
最新淨值404.978
較前日漲跌幅-0.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0244355631
- 發行日期
- 2006/02/17
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 1,469.60 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | 13.62 % | 29.65 % | 4.85 % | 13.81 % | -9.74 % | 2.90 % | 0.74 % | 304.98 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 404.978 | -0.55 | -0.14% |
| 2023/01/17 | 405.527 | 1.04 | 0.26% |
| 2023/01/16 | 404.485 | 3.77 | 0.94% |
| 2023/01/13 | 400.71 | 1.19 | 0.3% |
| 2023/01/12 | 399.515 | 0.69 | 0.17% |
| 2023/01/11 | 398.823 | 2.82 | 0.71% |
| 2023/01/10 | 395.995 | -0.73 | -0.18% |
| 2023/01/09 | 396.716 | 10.99 | 2.85% |
| 2023/01/06 | 385.716 | 1.45 | 0.38% |
| 2023/01/05 | 384.259 | 8.42 | 2.24% |
| 2023/01/04 | 375.832 | 12.35 | 3.4% |
| 2023/01/03 | 363.477 | 7.63 | 2.15% |
| 2022/12/30 | 355.842 | -2.7 | -0.75% |
| 2022/12/29 | 358.539 | -1.67 | -0.46% |
| 2022/12/28 | 360.208 | 7.64 | 2.17% |
| 2022/12/23 | 352.566 | -1.66 | -0.47% |
| 2022/12/22 | 354.219 | 3.96 | 1.13% |
| 2022/12/21 | 350.251 | 2.88 | 0.83% |
| 2022/12/20 | 347.369 | -8.92 | -2.5% |
| 2022/12/19 | 356.28 | -0.17 | -0.04% |
| 2022/12/16 | 356.44 | -6.42 | -1.77% |
| 2022/12/15 | 362.855 | 1.81 | 0.5% |
| 2022/12/14 | 361.043 | -2.71 | -0.74% |
| 2022/12/13 | 363.744 | 2.79 | 0.78% |
| 2022/12/12 | 360.946 | -5.07 | -1.38% |
| 2022/12/09 | 366.015 | 5.48 | 1.52% |
| 2022/12/08 | 360.526 | 10.28 | 2.94% |
| 2022/12/07 | 350.245 | -8.25 | -2.3% |
| 2022/12/06 | 358.489 | 0.09 | 0.03% |
| 2022/12/05 | 358.398 | 15.12 | 4.4% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,469.60 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新興市場 | 131,088.30 | 89.2 |
| 亞太區（日本除外） | 7,935.80 | 5.4 |
| 流動資產 | 3,380.10 | 2.3 |
| 其他 | 2,645.30 | 1.8 |
| 歐洲（英國除外）／中東 | 1,910.50 | 1.3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非民生必需品 | 39,238.30 | 26.7 |
| 工業製造 | 20,868.30 | 14.2 |
| 通訊服務 | 20,133.50 | 13.7 |
| 健康護理 | 16,753.40 | 11.4 |
| 金融 | 12,932.50 | 8.8 |
| 材料 | 12,638.60 | 8.6 |
| 資訊科技 | 9,552.40 | 6.5 |
| 民生必需品 | 6,760.20 | 4.6 |
| 房地產 | 4,702.70 | 3.2 |
| 流動資產 | 3,380.10 | 2.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 0 | 9.6 |
| Tencent Holdings Ltd | 0 | 9.5 |
| Meituan | 0 | 4.5 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 0 | 2.8 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 0 | 2.7 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 0 | 2.5 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0 | 2.3 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 0 | 2.2 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 0 | 2 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0 | 2 |