安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
8.02
0.0365
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.95 % | -1.69 % | 1.95 % | 9.57 % | 0.73 % | 11.67 % | 0.73 % | 37.67 % | 116.92 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 8.02 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/04/17 | 8.06 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 8.05 | -0.11 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 8.16 | -0.07 | -0.83 % |
| 2024/04/12 | 8.23 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 8.24 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 8.25 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/04/09 | 8.29 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/08 | 8.28 | 0.02 | 0.27 % |
| 2024/04/05 | 8.26 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/04/04 | 8.3 | 0.03 | 0.46 % |
| 2024/04/03 | 8.26 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 8.26 | -0.07 | -0.82 % |
| 2024/03/28 | 8.33 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/03/27 | 8.3 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/03/26 | 8.31 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 8.3 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/22 | 8.3 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/21 | 8.32 | 0.07 | 0.94 % |
| 2024/03/20 | 8.24 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/03/19 | 8.21 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/03/18 | 8.22 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 8.21 | -0.09 | -0.98 % |
| 2024/03/14 | 8.29 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/03/13 | 8.31 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 8.31 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/03/11 | 8.28 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/03/08 | 8.34 | 0.04 | 0.57 % |
| 2024/03/07 | 8.29 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/03/06 | 8.27 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 45,762.72 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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