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群益印度中小基金-美元

印度美元
2023-01-18
最新淨值17.2115
較前日漲跌幅0.81%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1623B3
發行日期
2015/11/18
基金公司
群益投信
基金規模
2.16億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.91 %-0.60 %-0.07 %4.35 %0.79 %-17.49 %21.04 %11.07 %149.50 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1817.21150.130.81%
2023/01/1717.0726-0.04-0.22%
2023/01/1617.1103-0.09-0.47%
2023/01/1317.19180.120.71%
2023/01/1217.0710.010.08%
2023/01/1117.05670.050.29%
2023/01/1017.0066-0.1-0.54%
2023/01/0917.09870.181.08%
2023/01/0616.9162-0.09-0.49%
2023/01/0516.9998-0.01-0.03%
2023/01/0417.0052-0.19-1.09%
2023/01/0317.19340.110.68%
2022/12/3017.07730.020.15%
2022/12/2917.05130.080.51%
2022/12/2816.96540.010.09%
2022/12/2716.95020.150.9%
2022/12/2616.79980.462.84%
2022/12/2316.3362-0.64-3.72%
2022/12/2216.9668-0.15-0.88%
2022/12/2117.1168-0.34-1.95%
2022/12/2017.4566-0.02-0.06%
2022/12/1917.46770.150.88%
2022/12/1617.3155-0.25-1.42%
2022/12/1517.5644-0.25-1.4%
2022/12/1417.81350.120.68%
2022/12/1317.69250.060.36%
2022/12/1217.6291-0.05-0.26%
2022/12/0917.6742-0.12-0.67%
2022/12/0817.79260.120.71%
2022/12/0717.6669-0.14-0.78%

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基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
2.16億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融4,95523.99
資本設備4,01519.44
科技2,73413.24
原物料2,68513
耐久財消費1,6698.08
民生消費1,3496.53
能源1,1775.7
其他7853.8
公用事業5492.66
房地產4482.17
醫藥2871.39

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI BANK LTD5.26
KPIT科技3.68
JINDAL STEEL & POWER LTD3.53
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD3.22
PERSISTENT SYSTEMS LTD3.2
巴羅達銀行3.1
HDFC BANK LIMITED2.88
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT2.81
Varun BEVERAGES2.59
Hindustan Aeronautics Ltd2.56
朱拉曼達南投資及財務2.38
Mazagon Dock Shipbuilders2.07
TUBE INVESTMENTS OF INDIA2.04
STATE BANK OF INDIA2.02
Rail Vikas Nigam Ltd2.01
金德爾不鏽鋼有限公司1.98
阿達尼集團公司1.95
HCL TECHNOLOGIES LTD1.84
CUMMINS INDIA LTD1.79
JK紙業有限公司1.66
DALMIA BHARAT LTD1.54
FEDERAL BANK LTD1.52
OIL INDIA LTD1.48
TVS MOTOR CO LTD1.46
MULTI COMMODITY EXCH INDI1.42
Great Eastern Shipping Co1.41
PHOENIX MILLS LTD1.39
MAHINDRA & MAHINDRA LTD1.26
TRENT LTD1.25
JK水泥公司1.23
INDIAN BANK1.22
ASTRAL POLY TECHNIK LTD1.19
Bharat Dynamics Ltd1.19
Bharat Electronics Ltd1.1
INDIAN HOTELS CO LTD1.08
Westlife Development Ltd1.07