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復華全球消費基金-新臺幣

2023-01-17
最新淨值13.95
較前日漲跌幅0.58%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T2286Y0
發行日期
2013/11/13
基金公司
復華投信
基金規模
6.46億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.65 %4.42 %4.10 %-0.07 %5.28 %-15.30 %-0.07 %3.87 %126.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1713.950.080.58%
2023/01/1313.870.130.95%
2023/01/1213.740.060.44%
2023/01/1113.680.090.66%
2023/01/1013.590.020.15%
2023/01/0913.570.130.97%
2023/01/0613.440.221.66%
2023/01/0513.22-0.08-0.53%
2023/01/0413.290.10.76%
2023/01/0313.19-0.06-0.45%
2022/12/3013.25N/AN/A%
2022/12/2913.250.090.68%
2022/12/2813.16-0.08-0.6%
2022/12/2713.240.070.53%
2022/12/2313.17-0.08-0.53%
2022/12/2213.24-0.03-0.23%
2022/12/2113.270.110.84%
2022/12/2013.16-0.12-0.9%
2022/12/1913.28-0.08-0.6%
2022/12/1613.36-0.12-0.89%
2022/12/1513.48-0.26-1.89%
2022/12/1413.74-0.05-0.36%
2022/12/1313.790.040.29%
2022/12/1213.75-0.02-0.15%
2022/12/0913.77N/AN/A%
2022/12/0813.770.080.58%
2022/12/0713.69-0.03-0.22%
2022/12/0613.72-0.15-1.01%
2022/12/0513.86-0.19-1.35%
2022/12/0214.05-0.05-0.35%

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基金資訊

基金名稱
復華全球消費基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
6.46億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2013/11/13
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國23,92839.03
臺灣9,09214.83
流動資產7,58412.37
韓國5,3648.75
日本4,6667.61
香港3,3355.44
法國2,7904.55
瑞士2,2443.66
泰國1,5142.47
其他7911.29
(依產業)
產業類型 金額 比例
非核心消費品26,57743.35
核心消費品15,77525.73
流動資產7,58412.37
資訊技術7,06311.52
其他1,4842.42
通訊服務1,3372.18
醫療保健9261.51
工業5640.92

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AMAZON.COM INC-USA4.69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA4.55
BGF RETAIL CO LTD-KOR3.35
COCA-COLA CO/THE-USA3.19
台達電2.99
ORIENTAL LAND CO LTD-JPN2.93
TESLA INC-USA2.78
PROCTER & GAMBLE CO/THE-USA2.66
MCDONALD’S CORP-USA2.64
CP ALL PCL-NVDR-THA2.47
APPLE INC-USA2.47
元大台灣50單日正向2倍基金2.42
大江2.23
VISA INC-CLASS A SHARES-USA2.22
TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD-JPN2.12
AMOREPACIFIC CORP-KOR2.08
裕隆2.02
NAYUKI HOLDINGS LTD-HKG1.99
SYSCO CORP-USA1.93
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG-CHE1.92
WALMART INC-USA1.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN-USA1.9
NIKE INC -CL B-USA1.76
TRIP.COM GROUP LTD-HKG1.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A-USA1.74
NESTLE SA-REG-CHE1.74
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP-HKG1.69
GENERAL MOTORS CO-USA1.68
儒鴻1.62
DOMINO’S PIZZA INC-USA1.55
ELI LILLY & CO-USA1.51
FOOD & LIFE COMPANIES LTD-JPN1.49
詮欣1.42
KAKAO CORP-KOR1.33
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN1.29
台半1.21
TJX COMPANIES INC-USA1.2
MICROSOFT CORP-USA1.2
F&F CO LTD / NEW-KOR1.15
COSTCO WHOLESALE CORP-USA1.14
RESORTTRUST INC-JPN1.08
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