復華全球消費基金-新臺幣
非必需消費新台幣
2023-01-17
最新淨值13.95
較前日漲跌幅0.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T2286Y0
- 發行日期
- 2013/11/13
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 6.46億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 % | 4.42 % | 4.10 % | -0.07 % | 5.28 % | -15.30 % | -0.07 % | 3.87 % | 126.39 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 13.95 | 0.08 | 0.58% |
| 2023/01/13 | 13.87 | 0.13 | 0.95% |
| 2023/01/12 | 13.74 | 0.06 | 0.44% |
| 2023/01/11 | 13.68 | 0.09 | 0.66% |
| 2023/01/10 | 13.59 | 0.02 | 0.15% |
| 2023/01/09 | 13.57 | 0.13 | 0.97% |
| 2023/01/06 | 13.44 | 0.22 | 1.66% |
| 2023/01/05 | 13.22 | -0.08 | -0.53% |
| 2023/01/04 | 13.29 | 0.1 | 0.76% |
| 2023/01/03 | 13.19 | -0.06 | -0.45% |
| 2022/12/30 | 13.25 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 13.25 | 0.09 | 0.68% |
| 2022/12/28 | 13.16 | -0.08 | -0.6% |
| 2022/12/27 | 13.24 | 0.07 | 0.53% |
| 2022/12/23 | 13.17 | -0.08 | -0.53% |
| 2022/12/22 | 13.24 | -0.03 | -0.23% |
| 2022/12/21 | 13.27 | 0.11 | 0.84% |
| 2022/12/20 | 13.16 | -0.12 | -0.9% |
| 2022/12/19 | 13.28 | -0.08 | -0.6% |
| 2022/12/16 | 13.36 | -0.12 | -0.89% |
| 2022/12/15 | 13.48 | -0.26 | -1.89% |
| 2022/12/14 | 13.74 | -0.05 | -0.36% |
| 2022/12/13 | 13.79 | 0.04 | 0.29% |
| 2022/12/12 | 13.75 | -0.02 | -0.15% |
| 2022/12/09 | 13.77 | N/A | N/A% |
| 2022/12/08 | 13.77 | 0.08 | 0.58% |
| 2022/12/07 | 13.69 | -0.03 | -0.22% |
| 2022/12/06 | 13.72 | -0.15 | -1.01% |
| 2022/12/05 | 13.86 | -0.19 | -1.35% |
| 2022/12/02 | 14.05 | -0.05 | -0.35% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球消費基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.46億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2013/11/13
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 23,928 | 39.03 |
| 臺灣 | 9,092 | 14.83 |
| 流動資產 | 7,584 | 12.37 |
| 韓國 | 5,364 | 8.75 |
| 日本 | 4,666 | 7.61 |
| 香港 | 3,335 | 5.44 |
| 法國 | 2,790 | 4.55 |
| 瑞士 | 2,244 | 3.66 |
| 泰國 | 1,514 | 2.47 |
| 其他 | 791 | 1.29 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非核心消費品 | 26,577 | 43.35 |
| 核心消費品 | 15,775 | 25.73 |
| 流動資產 | 7,584 | 12.37 |
| 資訊技術 | 7,063 | 11.52 |
| 其他 | 1,484 | 2.42 |
| 通訊服務 | 1,337 | 2.18 |
| 醫療保健 | 926 | 1.51 |
| 工業 | 564 | 0.92 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC-USA | 4.69 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 4.55 | |
| BGF RETAIL CO LTD-KOR | 3.35 | |
| COCA-COLA CO/THE-USA | 3.19 | |
| 台達電 | 2.99 | |
| ORIENTAL LAND CO LTD-JPN | 2.93 | |
| TESLA INC-USA | 2.78 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE-USA | 2.66 | |
| MCDONALD’S CORP-USA | 2.64 | |
| CP ALL PCL-NVDR-THA | 2.47 | |
| APPLE INC-USA | 2.47 | |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2.42 | |
| 大江 | 2.23 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 2.22 | |
| TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD-JPN | 2.12 | |
| AMOREPACIFIC CORP-KOR | 2.08 | |
| 裕隆 | 2.02 | |
| NAYUKI HOLDINGS LTD-HKG | 1.99 | |
| SYSCO CORP-USA | 1.93 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG-CHE | 1.92 | |
| WALMART INC-USA | 1.92 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN-USA | 1.9 | |
| NIKE INC -CL B-USA | 1.76 | |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 1.76 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A-USA | 1.74 | |
| NESTLE SA-REG-CHE | 1.74 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP-HKG | 1.69 | |
| GENERAL MOTORS CO-USA | 1.68 | |
| 儒鴻 | 1.62 | |
| DOMINO’S PIZZA INC-USA | 1.55 | |
| ELI LILLY & CO-USA | 1.51 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD-JPN | 1.49 | |
| 詮欣 | 1.42 | |
| KAKAO CORP-KOR | 1.33 | |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 1.29 | |
| 台半 | 1.21 | |
| TJX COMPANIES INC-USA | 1.2 | |
| MICROSOFT CORP-USA | 1.2 | |
| F&F CO LTD / NEW-KOR | 1.15 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP-USA | 1.14 | |
| RESORTTRUST INC-JPN | 1.08 | |
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