安聯中國策略基金-新臺幣
最新淨值
16.65
0.15
-0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 % | 0.73 % | 8.75 % | -4.91 % | 4.13 % | -21.05 % | -40.09 % | 1.77 % | 66.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 16.65 | -0.15 | -0.89 % |
| 2024/04/15 | 16.8 | 0.38 | 2.31 % |
| 2024/04/12 | 16.42 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/11 | 16.46 | 0.11 | 0.67 % |
| 2024/04/10 | 16.35 | -0.13 | -0.79 % |
| 2024/04/09 | 16.48 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/08 | 16.51 | -0.1 | -0.6 % |
| 2024/04/03 | 16.61 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/02 | 16.67 | 0.26 | 1.58 % |
| 2024/03/28 | 16.41 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/03/27 | 16.34 | -0.15 | -0.91 % |
| 2024/03/26 | 16.49 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/25 | 16.44 | -0.11 | -0.66 % |
| 2024/03/22 | 16.55 | -0.1 | -0.6 % |
| 2024/03/21 | 16.65 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/03/20 | 16.71 | 0.08 | 0.48 % |
| 2024/03/19 | 16.63 | -0.1 | -0.6 % |
| 2024/03/18 | 16.73 | 0.2 | 1.21 % |
| 2024/03/15 | 16.53 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/03/14 | 16.46 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/03/13 | 16.53 | -0.11 | -0.66 % |
| 2024/03/12 | 16.64 | 0.09 | 0.54 % |
| 2024/03/11 | 16.55 | 0.25 | 1.53 % |
| 2024/03/08 | 16.3 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/03/07 | 16.23 | -0.09 | -0.55 % |
| 2024/03/06 | 16.32 | -0.1 | -0.61 % |
| 2024/03/05 | 16.42 | 0.18 | 1.11 % |
| 2024/03/04 | 16.24 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/01 | 16.23 | 0.08 | 0.5 % |
| 2024/02/29 | 16.15 | 0.09 | 0.56 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 27.70億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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