駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
41.02
0.09
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.49 % | -1.77 % | 3.38 % | 11.47 % | 3.01 % | 11.29 % | 5.53 % | 37.33 % | 311.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 41.02 | -0.09 | -0.22 % |
| 2024/04/16 | 41.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 41.11 | -0.37 | -0.89 % |
| 2024/04/12 | 41.48 | -0.34 | -0.81 % |
| 2024/04/11 | 41.82 | 0.18 | 0.43 % |
| 2024/04/10 | 41.64 | -0.37 | -0.88 % |
| 2024/04/09 | 42.01 | 0.05 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 41.96 | -0.05 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 42.01 | 0.23 | 0.55 % |
| 2024/04/04 | 41.78 | -0.31 | -0.74 % |
| 2024/04/03 | 42.09 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 42.08 | -0.2 | -0.47 % |
| 2024/04/01 | 42.28 | -0.18 | -0.42 % |
| 2024/03/28 | 42.46 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/27 | 42.47 | 0.21 | 0.5 % |
| 2024/03/26 | 42.26 | -0.05 | -0.12 % |
| 2024/03/25 | 42.31 | -0.16 | -0.38 % |
| 2024/03/22 | 42.47 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/21 | 42.46 | 0.04 | 0.09 % |
| 2024/03/20 | 42.42 | 0.27 | 0.64 % |
| 2024/03/19 | 42.15 | 0.25 | 0.6 % |
| 2024/03/18 | 41.9 | 0.14 | 0.34 % |
| 2024/03/15 | 41.76 | -0.27 | -0.64 % |
| 2024/03/14 | 42.03 | -0.09 | -0.21 % |
| 2024/03/13 | 42.12 | -0.05 | -0.12 % |
| 2024/03/12 | 42.17 | 0.34 | 0.81 % |
| 2024/03/11 | 41.83 | -0.1 | -0.24 % |
| 2024/03/08 | 41.93 | -0.18 | -0.43 % |
| 2024/03/07 | 42.11 | 0.34 | 0.81 % |
| 2024/03/06 | 41.77 | 0.16 | 0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,250.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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