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安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

2023-01-25
最新淨值6.2806
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 27 名
贏過79%
ISIN
LU1302929846
發行日期
2015/11/04
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.84 %5.18 %13.88 %10.56 %5.18 %2.47 %2.20 %9.29 %25.12 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/256.2806-0.02-0.23%
2023/01/246.2950.010.21%
2023/01/236.28180.010.29%
2023/01/206.2635-0.03-0.46%
2023/01/196.2922-0.05-0.66%
2023/01/186.3340.050.86%
2023/01/176.280.010.16%
2023/01/166.27-0.06-0.95%
2023/01/136.330.020.32%
2023/01/126.310.040.64%
2023/01/116.270.020.32%
2023/01/106.25-0.01-0.16%
2023/01/096.260.091.46%
2023/01/066.17-0.01-0.16%
2023/01/056.180.040.65%
2023/01/046.140.030.49%
2023/01/036.110.091.5%
2023/01/026.02N/AN/A%
2022/12/306.020.010.17%
2022/12/296.01-0.02-0.33%
2022/12/286.03-0.01-0.17%
2022/12/276.040.020.33%
2022/12/236.02-0.04-0.66%
2022/12/226.060.071.17%
2022/12/215.990.050.84%
2022/12/205.94-0.01-0.17%
2022/12/195.95N/AN/A%
2022/12/165.95-0.11-1.82%
2022/12/156.06-0.09-1.46%
2022/12/146.150.020.33%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
德國30,686.9019.15
法國30,190.2018.84
美國23,780.4014.84
其他18,364.1011.46
瑞士11,729.907.32
英國11,040.906.89
瑞典9,614.706
挪威9,342.305.83
西班牙8,140.405.08
芬蘭7,355.204.59
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融39,676.7024.76
工業23,844.5014.88
健康護理21,809.3013.61
原物料18,203.8011.36
必需消費17,643.0011.01
非必需消費12,034.407.51
能源10,576.206.6
公用事業7,387.304.61
電訊服務7,034.804.39
其他2,035.101.27

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士04.15
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國04.14
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士04.09
VINCI SA,必需消費,法國03.94
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國03.79
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士03.79
SIEMENS AG-REG,電信服務,德國03.75
UNILEVER PLC,必需消費,英國03.69
SANOFI,健康護理,法國03.33
MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國02.96