安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
股票型配息基金美元
2023-01-25
最新淨值6.2806
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過79%
- ISIN
- LU1302929846
- 發行日期
- 2015/11/04
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.84 % | 5.18 % | 13.88 % | 10.56 % | 5.18 % | 2.47 % | 2.20 % | 9.29 % | 25.12 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 6.2806 | -0.02 | -0.23% |
| 2023/01/24 | 6.295 | 0.01 | 0.21% |
| 2023/01/23 | 6.2818 | 0.01 | 0.29% |
| 2023/01/20 | 6.2635 | -0.03 | -0.46% |
| 2023/01/19 | 6.2922 | -0.05 | -0.66% |
| 2023/01/18 | 6.334 | 0.05 | 0.86% |
| 2023/01/17 | 6.28 | 0.01 | 0.16% |
| 2023/01/16 | 6.27 | -0.06 | -0.95% |
| 2023/01/13 | 6.33 | 0.02 | 0.32% |
| 2023/01/12 | 6.31 | 0.04 | 0.64% |
| 2023/01/11 | 6.27 | 0.02 | 0.32% |
| 2023/01/10 | 6.25 | -0.01 | -0.16% |
| 2023/01/09 | 6.26 | 0.09 | 1.46% |
| 2023/01/06 | 6.17 | -0.01 | -0.16% |
| 2023/01/05 | 6.18 | 0.04 | 0.65% |
| 2023/01/04 | 6.14 | 0.03 | 0.49% |
| 2023/01/03 | 6.11 | 0.09 | 1.5% |
| 2023/01/02 | 6.02 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 6.02 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/29 | 6.01 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/28 | 6.03 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/27 | 6.04 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/12/23 | 6.02 | -0.04 | -0.66% |
| 2022/12/22 | 6.06 | 0.07 | 1.17% |
| 2022/12/21 | 5.99 | 0.05 | 0.84% |
| 2022/12/20 | 5.94 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/19 | 5.95 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 5.95 | -0.11 | -1.82% |
| 2022/12/15 | 6.06 | -0.09 | -1.46% |
| 2022/12/14 | 6.15 | 0.02 | 0.33% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 30,686.90 | 19.15 |
| 法國 | 30,190.20 | 18.84 |
| 美國 | 23,780.40 | 14.84 |
| 其他 | 18,364.10 | 11.46 |
| 瑞士 | 11,729.90 | 7.32 |
| 英國 | 11,040.90 | 6.89 |
| 瑞典 | 9,614.70 | 6 |
| 挪威 | 9,342.30 | 5.83 |
| 西班牙 | 8,140.40 | 5.08 |
| 芬蘭 | 7,355.20 | 4.59 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 39,676.70 | 24.76 |
| 工業 | 23,844.50 | 14.88 |
| 健康護理 | 21,809.30 | 13.61 |
| 原物料 | 18,203.80 | 11.36 |
| 必需消費 | 17,643.00 | 11.01 |
| 非必需消費 | 12,034.40 | 7.51 |
| 能源 | 10,576.20 | 6.6 |
| 公用事業 | 7,387.30 | 4.61 |
| 電訊服務 | 7,034.80 | 4.39 |
| 其他 | 2,035.10 | 1.27 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 | 0 | 4.15 |
| TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 | 0 | 4.14 |
| NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 | 0 | 4.09 |
| VINCI SA,必需消費,法國 | 0 | 3.94 |
| ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 | 0 | 3.79 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 | 0 | 3.79 |
| SIEMENS AG-REG,電信服務,德國 | 0 | 3.75 |
| UNILEVER PLC,必需消費,英國 | 0 | 3.69 |
| SANOFI,健康護理,法國 | 0 | 3.33 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 | 0 | 2.96 |