群益全球關鍵生技基金-美元
最新淨值
19.65
0.2765
+1.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | -3.22 % | 3.64 % | 15.77 % | 6.67 % | 5.8 % | -5.6 % | 29.39 % | 96.53 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 19.65 | 0.27 | 1.43 % |
| 2024/04/22 | 19.38 | 0.12 | 0.64 % |
| 2024/04/19 | 19.25 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/04/18 | 19.36 | -0.11 | -0.56 % |
| 2024/04/17 | 19.47 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/04/16 | 19.54 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/04/15 | 19.6 | -0.2 | -1.01 % |
| 2024/04/12 | 19.8 | -0.25 | -1.2 % |
| 2024/04/11 | 20.04 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/10 | 20.01 | -0.11 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 20.11 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/08 | 20.14 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/03 | 20.13 | 0.14 | 0.73 % |
| 2024/04/02 | 19.99 | -0.31 | -1.5 % |
| 2024/04/01 | 20.29 | -0.12 | -0.57 % |
| 2024/03/28 | 20.41 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/03/27 | 20.45 | 0.14 | 0.69 % |
| 2024/03/26 | 20.31 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 20.29 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 20.31 | -0.06 | -0.29 % |
| 2024/03/21 | 20.37 | 0.07 | 0.37 % |
| 2024/03/20 | 20.29 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 20.27 | 0.07 | 0.38 % |
| 2024/03/18 | 20.2 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/03/15 | 20.11 | -0.12 | -0.54 % |
| 2024/03/14 | 20.22 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/13 | 20.22 | -0.09 | -0.44 % |
| 2024/03/12 | 20.31 | 0.16 | 0.82 % |
| 2024/03/11 | 20.14 | -0.16 | -0.74 % |
| 2024/03/08 | 20.29 | -0.06 | -0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全球關鍵生技基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Biotech Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 80,051千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/25
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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