安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
11.18
0.1389
-1.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.43 % | -4.39 % | 1.86 % | 15.13 % | -0.32 % | 11.13 % | -15.82 % | 0.00 % | 11.79 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 11.18 | -0.14 | -1.23 % |
| 2024/04/18 | 11.32 | -0.06 | -0.51 % |
| 2024/04/17 | 11.38 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/16 | 11.36 | -0.2 | -1.65 % |
| 2024/04/15 | 11.56 | -0.15 | -1.21 % |
| 2024/04/12 | 11.7 | 0.05 | 0.44 % |
| 2024/04/11 | 11.65 | -0.19 | -1.59 % |
| 2024/04/10 | 11.83 | 0.05 | 0.48 % |
| 2024/04/09 | 11.78 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/04/08 | 11.74 | 0.12 | 1.06 % |
| 2024/04/05 | 11.62 | -0.14 | -1.16 % |
| 2024/04/04 | 11.75 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/04/03 | 11.7 | -0.11 | -0.92 % |
| 2024/04/02 | 11.81 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/03/28 | 11.85 | 0.06 | 0.52 % |
| 2024/03/27 | 11.78 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/03/26 | 11.81 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/25 | 11.81 | -0.1 | -0.81 % |
| 2024/03/22 | 11.91 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/21 | 11.91 | 0.13 | 1.15 % |
| 2024/03/20 | 11.77 | 0.08 | 0.7 % |
| 2024/03/19 | 11.69 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/18 | 11.7 | -0.17 | -1.36 % |
| 2024/03/15 | 11.86 | -0.06 | -0.49 % |
| 2024/03/14 | 11.92 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/03/13 | 11.91 | 0.14 | 1.22 % |
| 2024/03/12 | 11.77 | -0.08 | -0.63 % |
| 2024/03/11 | 11.84 | -0.06 | -0.46 % |
| 2024/03/08 | 11.9 | 0.18 | 1.61 % |
| 2024/03/07 | 11.71 | 0.06 | 0.59 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 795.84 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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