富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
最新淨值
8
0.03
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87 % | -0.89 % | -1.39 % | 3.37 % | -2.09 % | 0.23 % | -5.07 % | 7.13 % | 21.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 8 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/12 | 8.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.03 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/09 | 8.08 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.07 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/04/05 | 8.11 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 8.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 8.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 8.11 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/01 | 8.13 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/28 | 8.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 8.14 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/26 | 8.13 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 8.12 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 8.13 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/21 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 8.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 8.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 8.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 8.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 8.1 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/03/13 | 8.13 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/12 | 8.14 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/11 | 8.15 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/08 | 8.14 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/07 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/06 | 8.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/05 | 8.15 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/04 | 8.13 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 659.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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